VTRS aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
$17.75
-0.08 (-0.45%)
VTRS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VTRS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VTRS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$20.39B
P/E
—
Forward P/E
6.64
PEG
3.24
P/B
1.41
EPS
$-0.37
Dividendrendement
2.69%
52W bereik
$9.47 – $18.39
Beta
0.88
Volume
0.6M
ROE
-2.8%
Winstmarge
-2.8%
Omzetgroei
4.9%
Brutomarge
40.3%
EV/EBITDA
7.59
Analystendoel
$19.40
Forward P/E van 6.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.41x. EV/EBITDA staat op 7.59x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.39B. De omzet groeit met 4.9% op Trailing-basis. Een bêta van 0.88 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$13.00
Doel gemiddeld
$19.40
Doel hoog
$25.00
Gebaseerd op 10 analisten
Over VTRS
Viatris Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare company in North America, Europe, China, Taiwan, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand, rest of Asia, Africa, Latin America, and the Middle East. It operates in four segments: Developed Markets, Greater China, JANZ, and Emerging Markets. The company offers prescription brand drugs, generic drugs, complex generic drugs, and biosimilars. It also provides drugs in various therapeutic areas covering various noncommunicable and infectious diseases, including cardiovascular, CNS and anesthesia, dermatology, diabetes and metabolism, eye care, gastroenterology, immunology, oncology, and respiratory and allergy, as well as support services, such as diagnostic clinics, educational seminars, and digital tools to help patients better manage their health. In addition, the company offers medicines in the form of oral solid doses, injectables, and complex dosage forms to retail and pharmacy establishments, wholesalers and distributors, payers, insurers and governments, and institutions. It distributes its products through pharmaceutical wholesalers/distributors, pharmaceutical retailers, institutional pharmacies, mail-order and e-commerce pharmacies, and specialty pharmacies under the Lyrica, Lipitor, Celebrex, Viagra, Creon, Influvac, Wixela Inhub, EpiPen Auto-Injector, Fraxiparine, Yupelri, Norvasc, Amitiza, Effexor, Lipacreon, Zoloft, Xalabrands, Dymista, Xanax, and Breyna brands. The company has collaboration agreements with Mapi Pharma Ltd. to develop and commercialize long-acting glatiramer acetate depot products and additional products; Revance Therapeutics, Inc. to develop, manufacture, and commercialize a biosimilar to the branded biologic product, BOTOX; and Theravance Biopharma, Inc. to develop and commercialize revefenacin. Viatris Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Canonsburg, Pennsylvania.
VTRS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Viatris Inc. (VTRS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $39.93 met ongeveer 125.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.88. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 4.9%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Viatris Inc. (VTRS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $39.93 met ongeveer 125.0%. Forward P/E van 6.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 1.4x. EV/EBITDA staat op 7.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.39B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.9% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 2.7%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.88 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $12.11B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $19.40 impliceert 9.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $13.00 tot $25.00. 10 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 9.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VTRS Ondergewaardeerd
Viatris Inc. (VTRS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $39.93 met ongeveer 125.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VTRS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VTRS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VTRS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VTRS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VTRS?
DividendBetaalt VTRS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VTRS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub