VTR aandelenanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$87.29
+0.70 (+0.81%)
VTR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VTR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VTR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$44.78B
P/E
158.71
Forward P/E
110.49
PEG
4.94
P/B
3.06
EPS
$0.55
Dividendrendement
2.40%
52W bereik
$66.93 – $101.60
Beta
0.72
Volume
0.6M
ROE
2.0%
Winstmarge
4.1%
Omzetgroei
21.7%
Brutomarge
40.0%
EV/EBITDA
24.23
Analystendoel
$101.82
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 158.7x. Forward P/E van 110.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.06x. EV/EBITDA staat op 24.23x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.78B. De omzet groeit met 21.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -6.7%. De winstmarges zijn 4.1%. Het rendement op eigen vermogen is 2.0%. Een bêta van 0.72 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$90.00
Doel gemiddeld
$101.82
Doel hoog
$113.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over VTR
Ventas, Inc. is an S&P 500 company enabling exceptional environments that benefit a large and growing aging population. With approximately 1,450 properties in North America and the United Kingdom, Ventas occupies an essential role in the longevity economy. The Company's growth is fueled by its more than 900 senior housing communities, which provide valuable services to residents and enable them to thrive in supported environments. Ventas aims to deliver outsized performance by leveraging its operational expertise, data-driven insights from its Ventas OITM platform, extensive relationships and strong financial position. The Ventas portfolio also includes outpatient medical buildings, research centers and healthcare facilities. Ventas, Inc. is based in Illinois, Chicago. Ventas, Inc. was incorporated in 1983 in Maryland.
VTR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Ventas, Inc. (VTR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $30.61 met ongeveer 64.9%. Trailing P/E: 158.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 4.1% en rendement op eigen vermogen van 2.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 21.7% en winstgroei van -6.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.72. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 158.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 21.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.72
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Ventas, Inc. (VTR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $30.61 met ongeveer 64.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 158.7x. Forward P/E van 110.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.0x. Price-to-book is 3.1x. EV/EBITDA staat op 24.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.78B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 21.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -6.7%. De winstmarges zijn 4.1%. Het rendement op eigen vermogen is 2.0%. Het rendement op activa is 2.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.72 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $12.72B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $101.82 impliceert 16.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $90.00 tot $113.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VTR Overgewaardeerd
Ventas, Inc. (VTR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $30.61 met ongeveer 64.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VTR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VTR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VTR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VTR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VTR?
DividendBetaalt VTR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VTR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub