VRTX aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Biotechnology
$527.77
+1.58 (+0.30%)
VRTX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VRTX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VRTX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$133.77B
P/E
30.77
Forward P/E
26.27
PEG
1.93
P/B
6.60
EPS
$17.15
Dividendrendement
—
52W bereik
$384.39 – $560.25
Beta
0.32
Volume
0.2M
ROE
23.5%
Winstmarge
35.0%
Omzetgroei
12.5%
Brutomarge
55.0%
EV/EBITDA
25.00
Analystendoel
$570.32
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.8x. Forward P/E van 26.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.60x. EV/EBITDA staat op 25.00x. De marktkapitalisatie bedraagt $133.77B. De omzet groeit met 12.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.0%. De winstmarges zijn 35.0%. Het rendement op eigen vermogen is 23.5%. Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$350.00
Doel gemiddeld
$570.32
Doel hoog
$672.00
Gebaseerd op 28 analisten
Over VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated operates as a biotechnology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers transformative medicines for people with serious diseases with a focus on specialty markets, such as cystic fibrosis (CF), sickle cell disease (SCD), transfusion dependent beta thalassemia (TDT), and acute pain. It markets TRIKAFTA/KAFTRIO for people with CF with at least one F508del mutation for 2 years of age and older; ALYFTREK for the treatment for people with CF 6 years of age and older; SYMDEKO/SYMKEVI for treatment of patients with CF 6 years of age and older; ORKAMBI for CF patients 1 year or older; and KALYDECO for the treatment of patients with 1 month or older who have CF with ivacaftor. The company also develops CASGEVY for the treatment of SCD and TDT; JOURNAVX for the treatment of acute pain in adults; VX-522, a CFTR mRNA therapeutic designed to treat the underlying cause of CF, which is in Phase 1/2 clinical trial; inaxaplin for the treatment of APOL1-mediated kidney disease, which is in single Phase 2 trial; VX-264 for treating Type 1 Diabetes; VX-670 for the treatment of myotonic dystrophy type 1; and VX-407, a small molecule corrector for the treatment of autosomal dominant polycystic kidney disease. In addition, the company also operates as a clinical-stage pharmaceutical company, that focuses on the discovery, development, and commercialization of novel therapeutics for rare endocrine diseases and endocrine-related tumors. The company sells its products primarily to specialty pharmacy and distributors, wholesalers, retail pharmacies, hospitals, and clinics. Vertex Pharmaceuticals Incorporated has a strategic collaboration with AbCellera Biologics Inc. to research, develop, manufacture, and commercialize multispecific T-cell engagers (TCEs) for autoimmune diseases and other conditions. Vertex Pharmaceuticals Incorporated was founded in 1989 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
VRTX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $271.24 met ongeveer 48.6%. Trailing P/E: 30.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 35.0% en rendement op eigen vermogen van 23.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 12.5% en winstgroei van 8.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.32. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 30.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 12.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.32
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $271.24 met ongeveer 48.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.8x. Forward P/E van 26.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 10.6x. Price-to-book is 6.6x. EV/EBITDA staat op 25.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $133.77B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 12.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.0%. De winstmarges zijn 35.0%. Het rendement op eigen vermogen is 23.5%. Het rendement op activa is 11.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.32 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-5874800128.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $570.32 impliceert 8.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $350.00 tot $672.00. 28 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VRTX Overgewaardeerd
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $271.24 met ongeveer 48.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VRTX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VRTX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VRTX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VRTX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VRTX?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VRTX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub