VRSN aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$283.11
-4.14 (-1.44%)
VRSN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VRSN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VRSN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$25.59B
P/E
30.71
Forward P/E
25.59
PEG
2.12
P/B
-11.35
EPS
$9.22
Dividendrendement
1.13%
52W bereik
$208.86 – $312.48
Beta
0.70
Volume
0.0M
ROE
—
Winstmarge
49.8%
Omzetgroei
6.0%
Brutomarge
88.5%
EV/EBITDA
22.97
Analystendoel
$324.40
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.7x. Forward P/E van 25.6x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 22.97x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.59B. De omzet groeit met 6.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 7.7%. De winstmarges zijn 49.8%. Een bêta van 0.70 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$285.00
Doel gemiddeld
$324.40
Doel hoog
$355.00
Gebaseerd op 5 analisten
Over VRSN
VeriSign, Inc., together with its subsidiaries, provides internet infrastructure and domain name registry services that enables internet navigation for various recognized domain names worldwide. The company provides root zone maintainer services, operating two of thirteen internet root servers; and offering registration services and authoritative resolution for the .com and .net domains, which supports global e-commerce. It operates directory for .name and .cc; and back-end systems for .edu, domain names. The company was incorporated in 1995 and is headquartered in Reston, Virginia.
VRSN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
VeriSign, Inc. (VRSN) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $250.25 met ongeveer 11.6%. Trailing P/E: 30.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 49.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.0% en winstgroei van 7.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.70. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 30.7x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.70
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
VeriSign, Inc. (VRSN) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $250.25 met ongeveer 11.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.7x. Forward P/E van 25.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 15.0x. EV/EBITDA staat op 23.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.59B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 7.7%. De winstmarges zijn 49.8%. Het rendement op activa is 45.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.70 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.31B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $324.40 impliceert 14.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $285.00 tot $355.00. 5 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VRSN Redelijk gewaardeerd
VeriSign, Inc. (VRSN) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $250.25 met ongeveer 11.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VRSN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VRSN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VRSN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VRSN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VRSN?
DividendBetaalt VRSN een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VRSN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub