QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
VM

VMC aandelenanalyse

NYQ · Basic Materials · Building Materials

$245.15

+0.15 (+0.06%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

VMC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

VMC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

VMC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Marktkapitalisatie

$31.77B

P/E

29.22

Forward P/E

23.01

PEG

1.65

P/B

3.75

EPS

$8.39

Dividendrendement

0.85%

52W bereik

$240.69 – $331.09

Beta

1.05

Volume

0.1M

ROE

13.2%

Winstmarge

13.7%

Omzetgroei

2.5%

Brutomarge

27.5%

EV/EBITDA

15.60

Analystendoel

$321.78

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.2x. Forward P/E van 23.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.75x. EV/EBITDA staat op 15.60x. De marktkapitalisatie bedraagt $31.77B. De omzet groeit met 2.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.7%. De winstmarges zijn 13.7%. Het rendement op eigen vermogen is 13.2%. Een bêta van 1.05 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$238.00

Doel gemiddeld

$321.78

Doel hoog

$365.00

Gebaseerd op 23 analisten

Over VMC

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregates in the United States. It operates through three segments: Aggregates, Asphalt, and Concrete. The company provides crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates for use in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities; aggregates that are used as ballast for construction and maintenance of railroad tracks; riprap and jetty stones for use in erosion control along roads and waterways; asphalt mix; asphalt construction paving services; and ready-mixed concrete products. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

United States11,548 medewerkersWebsite ↗

Handel VMC op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

VMC Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Vulcan Materials Company (VMC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $118.69 met ongeveer 51.6%. Trailing P/E: 29.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.7% en rendement op eigen vermogen van 13.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.5% en winstgroei van 2.7%. Risicoprofiel: bêta van 1.05. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 29.2x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Stabiel

Rev 2.5%

De omzet beweegt zijwaarts.

Waarderingsoverzicht

Vulcan Materials Company (VMC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $118.69 met ongeveer 51.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.2x. Forward P/E van 23.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.9x. Price-to-book is 3.7x. EV/EBITDA staat op 15.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $31.77B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 2.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.7%. De winstmarges zijn 13.7%. Het rendement op eigen vermogen is 13.2%. Het rendement op activa is 6.0%.

Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.05 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.75B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $321.78 impliceert 31.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $238.00 tot $365.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

VMC Overgewaardeerd

Vulcan Materials Company (VMC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $118.69 met ongeveer 51.6%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel VMC momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt VMC ongeveer 51.6% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van VMC op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor VMC is $118.69, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is VMC vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van VMC: een bêta van 1.05 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei VMC nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 2.5% en winstgroei van 2.7%. De winstmarges zijn 13.7%.
AnalystWat denken analisten over VMC?
Het analistenconsensusdoel is $321.78, wat een upside-potentieel van 31.3% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt VMC een dividend?
Ja. VMC biedt momenteel een dividendrendement van 0.9%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VMC kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Basic Materials-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Basic Materials

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub