VICI aandelenanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Diversified
$23.39
-0.13 (-0.53%)
VICI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VICI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VICI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$25.75B
P/E
9.06
Forward P/E
7.82
PEG
—
P/B
0.88
EPS
$2.58
Dividendrendement
7.83%
52W bereik
$23.18 – $33.01
Beta
0.68
Volume
1.2M
ROE
9.8%
Winstmarge
67.5%
Omzetgroei
5.7%
Brutomarge
99.3%
EV/EBITDA
12.05
Analystendoel
$31.96
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 9.1x. Forward P/E van 7.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 0.88x. EV/EBITDA staat op 12.05x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.75B. De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -41.4%. De winstmarges zijn 67.5%. Het rendement op eigen vermogen is 9.8%. Een bêta van 0.68 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$26.00
Doel gemiddeld
$31.96
Doel hoog
$38.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over VICI
VICI Properties Inc. is an S&P 500 experiential real estate investment trust that owns one of the largest portfolios of market-leading gaming, hospitality, wellness, entertainment and leisure destinations, including Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand and the Venetian Resort Las Vegas, three of the most iconic entertainment facilities on the Las Vegas Strip. VICI Properties owns 103 experiential assets across a geographically diverse portfolio consisting of 63 gaming properties and 40 other experiential properties across the United States and Canada. The portfolio is comprised of approximately 130 million square feet and features approximately 66,000 hotel rooms and over 700 restaurants, bars, nightclubs and sports books. Its properties are occupied by industry-leading gaming, leisure and hospitality operators under long-term, triple-net lease agreements. VICI Properties has a growing array of real estate and financing partnerships with leading operators in other experiential sectors, including Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Club Med, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts and Lucky Strike Entertainment. VICI Properties also owns four championship golf courses and approximately 33 acres of undeveloped and underdeveloped land adjacent to the Las Vegas Strip. VICI Properties' goal is to create the highest quality and most productive experiential real estate portfolio through a strategy of partnering with the highest quality experiential place makers and operators. VICI Properties Inc. was established on July 05, 2016, and is based in New York, United States. VICI Properties Inc. was incorporated in Maryland.
VICI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
VICI Properties Inc. (VICI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $19.49 met ongeveer 16.6%. Trailing P/E: 9.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 67.5% en rendement op eigen vermogen van 9.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.7% en winstgroei van -41.4%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.68. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 9.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.68
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
VICI Properties Inc. (VICI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $19.49 met ongeveer 16.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 9.1x. Forward P/E van 7.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.3x. Price-to-book is 0.9x. EV/EBITDA staat op 12.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.75B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -41.4%. De winstmarges zijn 67.5%. Het rendement op eigen vermogen is 9.8%. Het rendement op activa is 4.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.68 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $17.54B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $31.96 impliceert 36.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $26.00 tot $38.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 9.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VICI Overgewaardeerd
VICI Properties Inc. (VICI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $19.49 met ongeveer 16.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VICI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VICI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VICI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VICI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VICI?
DividendBetaalt VICI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VICI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub