VEEV aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Health Information Services
$280.09
-0.59 (-0.21%)
VEEV Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
VEEV Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
VEEV Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$45.35B
P/E
45.99
Forward P/E
27.32
PEG
1.25
P/B
6.25
EPS
$6.09
Dividendrendement
—
52W bereik
$148.05 – $310.50
Beta
0.97
Volume
0.6M
ROE
14.4%
Winstmarge
29.3%
Omzetgroei
17.6%
Brutomarge
75.0%
EV/EBITDA
35.67
Analystendoel
$297.30
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.0x. Forward P/E van 27.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.25x. EV/EBITDA staat op 35.67x. De marktkapitalisatie bedraagt $45.35B. De omzet groeit met 17.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 39.5%. De winstmarges zijn 29.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.4%. Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$180.00
Doel gemiddeld
$297.30
Doel hoog
$350.00
Gebaseerd op 27 analisten
Over VEEV
Veeva Systems Inc. provides cloud-based software for the life sciences industry in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America. The company offers Veeva Commercial Cloud comprising Veeva Vault CRM Suite for pharmaceutical and biotechnology companies; Veeva Medical that provides source of medical content across multiple channels and geographies; Veeva PromoMats, an end-to-end content and digital asset management solution; and Veeva Crossix, an analytics platform for pharmaceutical brands. It also provides Veeva Data Cloud, such as Veeva OpenData, a customer reference data solution; Veeva Link, which provides deep data; Veeva Compass, which includes de-identified and longitudinal patient data; and Veeva CRM Pulse that provides access and multichannel engagement metrics. In addition, the company offers Veeva Development Cloud consisting of Veeva Clinical Platform, which advances clinical trial execution; Veeva Clinical Data Management that helps sponsors and CROs design and run trials; Veeva Safety, which unifies systems and processes; Veeva RIM that provides regulatory information management capabilities, as well as Veeva Quality Cloud, which is used by the life sciences and consumer products industries; and Veeva Business Consulting services. Further, it provides professional and support services, including implementation and deployment planning, and project management; requirements analysis, solution design, and configuration; systems environment management and deployment; services focused on advancing or transforming business and operating processes; technical consulting services on data migration and systems integrations; training; and ongoing managed services, such as outsourced systems administration. The company was formerly known as Verticals onDemand, Inc. and changed its name to Veeva Systems Inc. in April 2009. Veeva Systems Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Pleasanton, California.
VEEV Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Veeva Systems Inc. (VEEV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $103.72 met ongeveer 63.0%. Trailing P/E: 46.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 29.3% en rendement op eigen vermogen van 14.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 17.6% en winstgroei van 39.5%. Risicoprofiel: bêta van 0.97. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 46.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 17.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Veeva Systems Inc. (VEEV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $103.72 met ongeveer 63.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 46.0x. Forward P/E van 27.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 13.1x. Price-to-book is 6.2x. EV/EBITDA staat op 35.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $45.35B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 17.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 39.5%. De winstmarges zijn 29.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.4%. Het rendement op activa is 7.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.97 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-7091252064.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $297.30 impliceert 6.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $180.00 tot $350.00. 27 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
VEEV Overgewaardeerd
Veeva Systems Inc. (VEEV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $103.72 met ongeveer 63.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel VEEV momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van VEEV op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is VEEV vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei VEEV nog steeds?
AnalystWat denken analisten over VEEV?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor VEEV kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub