UHS aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$180.88
+2.02 (+1.13%)
UHS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
UHS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
UHS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$10.66B
P/E
7.38
Forward P/E
7.54
PEG
1.21
P/B
1.42
EPS
$24.50
เงินปันผล
0.45%
ช่วง 52 สัปดาห์
$140.08 – $246.33
Beta
1.06
ปริมาณ
0.1M
ROE
20.9%
อัตรากำไร
8.4%
การเติบโตของรายได้
8.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
44.6%
EV/EBITDA
5.86
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$194.35
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 7.4x. Forward P/E van 7.5x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 1.42x. EV/EBITDA staat op 5.86x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.66B. De omzet groeit met 8.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.1%. De winstmarges zijn 8.4%. Het rendement op eigen vermogen is 20.9%. Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$166.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$194.35
เป้าหมายสูง
$290.00
จากนักวิเคราะห์ 17 คน
เกี่ยวกับ UHS
Universal Health Services, Inc., through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities in the United States. It operates through Acute Care Hospital Services and Behavioral Health Care Services segments. The company's hospitals offer general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic and coronary care, pediatric, pharmacy, and/or behavioral health services. It also provides commercial health insurance services; capital resources; and various management services, including central purchasing, information services, finance and control systems, facilities planning, physician recruitment, administrative personnel management, marketing, and public relations services. Universal Health Services, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in King of Prussia, Pennsylvania.
UHS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Universal Health Services, Inc. (UHS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $363.91 met ongeveer 101.2%. Trailing P/E: 7.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.4% en rendement op eigen vermogen van 20.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.3% en winstgroei van 10.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.06. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 7.4x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Universal Health Services, Inc. (UHS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $363.91 met ongeveer 101.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 7.4x. Forward P/E van 7.5x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 1.4x. EV/EBITDA staat op 5.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.66B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 10.1%. De winstmarges zijn 8.4%. Het rendement op eigen vermogen is 20.9%. Het rendement op activa is 8.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $5.12B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $194.35 impliceert 7.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $166.00 tot $290.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 7.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
UHS Ondergewaardeerd
Universal Health Services, Inc. (UHS) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $363.91 met ongeveer 101.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel UHS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van UHS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is UHS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei UHS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over UHS?
DividendBetaalt UHS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor UHS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub