UBER aandelenanalyse
NYQ · Technology · Software - Application
$67.94
-1.67 (-2.40%)
UBER Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
UBER Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
UBER Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$138.77B
P/E
14.90
Forward P/E
15.39
PEG
5.94
P/B
5.07
EPS
$4.56
Dividendrendement
—
52W bereik
$65.41 – $101.30
Beta
1.16
Volume
2.7M
ROE
37.2%
Winstmarge
17.3%
Omzetgroei
12.2%
Brutomarge
40.8%
EV/EBITDA
20.42
Analystendoel
$100.77
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.9x. Forward P/E van 15.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 5.07x. EV/EBITDA staat op 20.42x. De marktkapitalisatie bedraagt $138.77B. De omzet groeit met 12.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 85.5%. De winstmarges zijn 17.3%. Het rendement op eigen vermogen is 37.2%. Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$100.77
Doel hoog
$150.00
Gebaseerd op 47 analisten
Over UBER
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services. The Delivery segment allows consumers to search for and discover restaurants to grocery, alcohol, convenience, and other retailers, as well as order a meal or other items, and either pick-up at the restaurant or have it delivered; and provides Uber direct, a white-label delivery-as-a-service for retailers and restaurants, as well as advertising services. The Freight segment manages transportation and logistics networks, which connects shippers and carriers in digital marketplace, including carriers upfronts, pricing, and shipment booking; and offers on-demand platform to automate logistics end-to-end transactions for small-and medium-sized businesses to global enterprises. Uber Technologies, Inc. has staetegic partnership with Mews to embed ride booking, real-time tracking and integrated billing directly into the Mews platform. The company was formerly known as Ubercab, Inc. and changed its name to Uber Technologies, Inc. in February 2011. Uber Technologies, Inc. was founded in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
UBER Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Uber Technologies, Inc. (UBER) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $63.63 met ongeveer 6.3%. Trailing P/E: 14.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.3% en rendement op eigen vermogen van 37.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 12.2% en winstgroei van 85.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.16. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 14.9x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 12.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Uber Technologies, Inc. (UBER) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $63.63 met ongeveer 6.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 14.9x. Forward P/E van 15.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 5.1x. EV/EBITDA staat op 20.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $138.77B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 12.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 85.5%. De winstmarges zijn 17.3%. Het rendement op eigen vermogen is 37.2%. Het rendement op activa is 6.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $9.34B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $100.77 impliceert 48.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $150.00. 47 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
UBER Redelijk gewaardeerd
Uber Technologies, Inc. (UBER) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $63.63 met ongeveer 6.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel UBER momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van UBER op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is UBER vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei UBER nog steeds?
AnalystWat denken analisten over UBER?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor UBER kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub