TRMB aandelenanalyse
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$56.91
-0.94 (-1.62%)
TRMB Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TRMB Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TRMB Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$13.27B
P/E
—
Forward P/E
13.76
PEG
1.36
P/B
2.34
EPS
$-0.48
Dividendrendement
—
52W bereik
$47.92 – $84.42
Beta
1.36
Volume
0.6M
ROE
-1.9%
Winstmarge
-2.8%
Omzetgroei
11.0%
Brutomarge
71.8%
EV/EBITDA
16.74
Analystendoel
$79.50
Forward P/E van 13.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 2.34x. EV/EBITDA staat op 16.74x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.27B. De omzet groeit met 11.0% op Trailing-basis. Een bêta van 1.36 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$61.00
Doel gemiddeld
$79.50
Doel hoog
$94.00
Gebaseerd op 10 analisten
Over TRMB
Trimble Inc. offers technology solutions and platform that enable office professionals and field workers to connect workflows and industry lifecycles in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company provides architecture and interior design; building information modeling, engineering, and virtual design and construction; and construction and owner software products. It also offers field and office software for estimating and job cost management, and project design and visualization; software for 3D design and data sharing; systems to guide and control construction equipment, such as excavators, bulldozers, wheel loaders, motor graders, and paving equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; and software to facilitate the management of the construction process and for sharing and communication of data in real time. In addition, it provides positioning services comprising VRSNow; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; and Trimble xFill services. Further, it offers transportation and logistics solutions for shippers, carriers, retailers, and intermediaries, such as carrier transportation management software (TMS) and maintenance solutions to manage core transportation operations and maintenance workflows; transporeon solutions to provide a cloud-based ecosystem that manages the transportation lifecycle from freight sourcing and procurement through transport execution, dock and yard management, and auditing; and MAPS, a mapping and routing solutions that provide the industry standard for truck-specific routing, mileage, and navigation. It sells its technology solutions directly to end users and through software integrations. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Westminster, Colorado.
TRMB Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Trimble Inc. (TRMB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $46.91 met ongeveer 17.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.0%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.36. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 11.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.36
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Trimble Inc. (TRMB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $46.91 met ongeveer 17.6%. Forward P/E van 13.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 3.5x. Price-to-book is 2.3x. EV/EBITDA staat op 16.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.27B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 11.0% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 4.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.36 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $1.24B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $79.50 impliceert 39.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $61.00 tot $94.00. 10 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TRMB Overgewaardeerd
Trimble Inc. (TRMB) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $46.91 met ongeveer 17.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TRMB momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TRMB op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TRMB vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TRMB nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TRMB?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TRMB kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub