Thermo Fisher (TMO) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$668.59
-5.13 (-0.76%)
TMO Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TMO Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TMO Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$247.21B
P/E
36.02
Forward P/E
24.27
PEG
2.01
P/B
4.69
EPS
$18.56
Dividendrendement
0.28%
52W bereik
$435.27 – $682.98
Beta
0.85
Volume
0.0M
ROE
13.5%
Winstmarge
15.0%
Omzetgroei
10.5%
Brutomarge
41.0%
EV/EBITDA
24.55
Analystendoel
$653.11
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.0x. Forward P/E van 24.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.69x. EV/EBITDA staat op 24.55x. De marktkapitalisatie bedraagt $247.21B. De omzet groeit met 10.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 9.4%. De winstmarges zijn 15.0%. Het rendement op eigen vermogen is 13.5%. Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$520.00
Doel gemiddeld
$653.11
Doel hoog
$780.00
Gebaseerd op 27 analisten
Over Thermo Fisher
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
TMO Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $289.26 met ongeveer 56.7%. Trailing P/E: 36.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.0% en rendement op eigen vermogen van 13.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.5% en winstgroei van 9.4%. Risicoprofiel: bêta van 0.85. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 36.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $289.26 met ongeveer 56.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.0x. Forward P/E van 24.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 5.3x. Price-to-book is 4.7x. EV/EBITDA staat op 24.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $247.21B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 9.4%. De winstmarges zijn 15.0%. Het rendement op eigen vermogen is 13.5%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $38.48B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $653.11 impliceert 2.3% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $520.00 tot $780.00. 27 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TMO Overgewaardeerd
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $289.26 met ongeveer 56.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TMO momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TMO op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TMO vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TMO nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TMO?
DividendBetaalt TMO een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TMO kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub