TFX aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$124.56
+2.43 (+1.99%)
TFX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TFX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TFX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$5.28B
P/E
—
Forward P/E
11.37
PEG
0.16
P/B
1.82
EPS
$-0.52
Dividendrendement
1.11%
52W bereik
$100.18 – $145.00
Beta
0.81
Volume
0.0M
ROE
-0.7%
Winstmarge
-45.8%
Omzetgroei
28.9%
Brutomarge
55.1%
EV/EBITDA
19.27
Analystendoel
$153.55
Forward P/E van 11.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.82x. EV/EBITDA staat op 19.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $5.28B. De omzet groeit met 28.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -17.3%. Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$138.00
Doel gemiddeld
$153.55
Doel hoog
$170.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over TFX
Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers vascular and emergency medicine products comprising Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous bone access systems for the administration of intravenous therapies, measurement of blood pressure, and collection of blood samples; intraosseous access systems consisting of EZ-IO intraosseous vascular access systems, and Arrow FAST1 sternal intraosseous infusion systems; and hemostatic products, including external hemostats and trauma products under the QuikClot brand. It also provides interventional products, including various coronary catheters, structural heart support devices, and peripheral intervention products platforms; GuideLiner, Turnpike, and TrapLiner catheters; MANTA vascular closure devices and Arrow OnControl powered bone biopsy systems; and coronary and peripheral medical devices, such as drug-coated balloons, stents, and balloon catheters. In addition, the company offers surgical products, including metal and polymer ligating clips using manual and automatic applier system, fascial closure surgical systems used in laparoscopic surgical procedures, percutaneous surgical systems, powered bariatric staplers, and other surgical instruments under the Weck, MiniLap, Pleur-Evac, Deknatel, KMedic, Pilling, and Titan SGS brands. It serves hospitals, healthcare providers, and medical device manufacturers. The company also sells its products online. Teleflex Incorporated was incorporated in 1943 and is headquartered in Wayne, Pennsylvania.
TFX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
WinstdalingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Teleflex Incorporated (TFX) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $118.27 met ongeveer 5.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 28.9% en winstgroei van -17.3%. Risicoprofiel: bêta van 0.81. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 28.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Teleflex Incorporated (TFX) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $118.27 met ongeveer 5.0%. Forward P/E van 11.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 2.3x. Price-to-book is 1.8x. EV/EBITDA staat op 19.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $5.28B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 28.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -17.3%. Het rendement op activa is 1.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $2.61B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $153.55 impliceert 23.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $138.00 tot $170.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TFX Redelijk gewaardeerd
Teleflex Incorporated (TFX) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $118.27 met ongeveer 5.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TFX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TFX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TFX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TFX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TFX?
DividendBetaalt TFX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TFX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub