QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
TF

Truist Financial (TFC) aandelenanalyse

NYQ · Financial Services · Banks - Regional

$47.35

-0.31 (-0.65%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

TFC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

TFC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

TFC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

시가총액

$57.84B

P/E 비율

10.89

선행 P/E

9.52

PEG 비율

1.08

P/B 비율

0.99

EPS

$4.35

배당수익률

4.36%

52주 범위

$40.78 – $56.20

베타

0.86

거래량

0.4M

ROE

9.1%

수익률

30.7%

매출 성장

8.2%

매출총이익률

—

EV/EBITDA

—

애널리스트 목표가

$54.90

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.9x. Forward P/E van 9.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 0.99x. De marktkapitalisatie bedraagt $57.84B. De omzet groeit met 8.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.7%. De winstmarges zijn 30.7%. Het rendement op eigen vermogen is 9.1%. Een bêta van 0.86 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analistenconsensus

추천

Hold

최저 목표가

$45.00

평균 목표가

$54.90

최고 목표가

$61.00

18명 애널리스트 기준

Truist Financial 소개

Truist Financial Corporation, a financial services company, provides banking and trust services in the Southeastern and Mid-Atlantic United States. The company operates through two segments, Consumer and Small Business Banking; and Wholesale Banking. Its deposit products include noninterest-bearing checking, interest-bearing checking, savings, and money market deposit accounts, as well as certificates of deposit and individual retirement accounts. The company also provides funding; asset management; credit card lending; home equity and mortgage lending; other direct retail lending; home mortgage lending; Investment brokerage services; mobile/online banking; payment solutions; point-of-sale lending; retail and small business deposit products; and small business lending. In addition, it offers asset-based lending, commercial deposit and treasury services; commercial lending; floor plan lending; derivatives; institutional trust services; insurance premium finance; international banking; investment banking and capital markets services; leasing; merchant services; mortgage warehouse lending; real estate lending; supply chain financing; and wealth management/private banking. The company was formerly known as BB&T Corporation and changed its name to Truist Financial Corporation in December 2019. Truist Financial Corporation was founded in 1872 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

United States37,849 직원웹사이트 ↗

Interactive Brokers에서 TFC 거래

저비용 글로벌 거래

TFC Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Truist Financial Corporation (TFC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $38.07 met ongeveer 19.6%. Trailing P/E: 10.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 30.7% en rendement op eigen vermogen van 9.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.2% en winstgroei van 36.7%. Risicoprofiel: bêta van 0.86. Consensus: hold.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 10.9x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 8.2%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Truist Financial Corporation (TFC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $38.07 met ongeveer 19.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.9x. Forward P/E van 9.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.0x. Price-to-book is 1.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $57.84B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 8.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.7%. De winstmarges zijn 30.7%. Het rendement op eigen vermogen is 9.1%. Het rendement op activa is 1.1%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.86 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $22.83B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $54.90 impliceert 15.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $45.00 tot $61.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

Het vrije kasstroomrendement van 9.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

TFC Overgewaardeerd

Truist Financial Corporation (TFC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $38.07 met ongeveer 19.6%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel TFC momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt TFC ongeveer 19.6% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van TFC op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor TFC is $38.07, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is TFC vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van TFC: een bêta van 0.86 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei TFC nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 8.2% en winstgroei van 36.7%. De winstmarges zijn 30.7%.
AnalystWat denken analisten over TFC?
Het analistenconsensusdoel is $54.90, wat een upside-potentieel van 15.9% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt TFC een dividend?
Ja. TFC biedt momenteel een dividendrendement van 4.4%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TFC kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Financial Services-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Financial Services

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.