TEL aandelenanalyse
NYQ · Technology · Electronic Components
$215.40
-3.19 (-1.46%)
TEL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TEL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TEL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$62.36B
P/E
21.10
Forward P/E
16.68
PEG
0.94
P/B
4.71
EPS
$10.21
Dividendenrendite
1.43%
52W Spanne
$190.27 – $252.56
Beta
1.16
Volumen
0.8M
ROE
23.3%
Gewinnmarge
15.6%
Umsatzwachstum
13.8%
Bruttomarge
36.1%
EV/EBITDA
13.74
Analystenziel
$248.58
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.1x. Forward P/E van 16.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.71x. EV/EBITDA staat op 13.74x. De marktkapitalisatie bedraagt $62.36B. De omzet groeit met 13.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.2%. De winstmarges zijn 15.6%. Het rendement op eigen vermogen is 23.3%. Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$215.00
Ziel Mittel
$248.58
Ziel hoch
$306.00
Basierend auf 19 Analysten
Über TEL
TE Connectivity plc, together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the AsiaPacific, and the Americas. The company operates through two reportable segments, Transportation Solutions and Industrial Solutions. It provides antennas, application tooling, cable assemblies, connectors, electromagnetic compatibility/electromagnetic interference solutions, energy and power, fiber optics, heat shrink tubing, identification and labeling, medical components, passive components, relays and contactors, sensors, switches, terminals and splices, wires and cables, and wire protection and management solutions. The company also offers training and other services, including 3D printing for production, back shells prototyping, electrical installation training, HarnWare software, machine tooling service and repair, medical device design services, microfluidic devices, and sensor manufacturing services as well as conducts automotive webinars. It serves 5G and wireless equipment, aerospace, appliances, automation and control, automotive, autosport, commercial and industrial vehicles, connected home, data centers and artificial intelligence, defense and military, energy solutions, e-mobility, industrial machinery, intelligent buildings, IoT connectivity, medical technologies, oil and gas/marine, personal electronics and wearable technology, rail, sensor applications, space, and other industries. The company was formerly known as Tyco Electronics Ltd. and changed its name to TE Connectivity plc in March 2011. TE Connectivity plc was founded in 1941 and is based in Ballybrit, Ireland.
TEL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
TE Connectivity plc (TEL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $252.60 met ongeveer 17.3%. Trailing P/E: 21.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.6% en rendement op eigen vermogen van 23.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.8% en winstgroei van 19.2%. Risicoprofiel: bêta van 1.16. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 21.1x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 13.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
TE Connectivity plc (TEL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $252.60 met ongeveer 17.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.1x. Forward P/E van 16.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.2x. Price-to-book is 4.7x. EV/EBITDA staat op 13.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $62.36B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 13.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.2%. De winstmarges zijn 15.6%. Het rendement op eigen vermogen is 23.3%. Het rendement op activa is 9.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.58B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $248.58 impliceert 15.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $215.00 tot $306.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 5.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TEL Ondergewaardeerd
TE Connectivity plc (TEL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $252.60 met ongeveer 17.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TEL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TEL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TEL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TEL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TEL?
DividendBetaalt TEL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TEL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub