TECH aandelenanalyse
NMS · Healthcare · Biotechnology
$72.61
+0.00 (+0.01%)
TECH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TECH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TECH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$11.39B
P/E
62.60
Forward P/E
31.49
PEG
2.11
P/B
5.38
EPS
$1.16
Dividendrendement
0.44%
52W bereik
$43.20 – $72.69
Beta
1.27
Volume
0.5M
ROE
9.0%
Winstmarge
15.0%
Omzetgroei
1.3%
Brutomarge
66.2%
EV/EBITDA
34.15
Analystendoel
$70.73
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 62.6x. Forward P/E van 31.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.38x. EV/EBITDA staat op 34.15x. De marktkapitalisatie bedraagt $11.39B. De omzet groeit met 1.3% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 15.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.0%. Een bêta van 1.27 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$50.00
Doel gemiddeld
$70.73
Doel hoog
$73.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over TECH
Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research, diagnostics, and bioprocessing markets worldwide. It operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Spatial Biology. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. Its Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
TECH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Bio-Techne Corporation (TECH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $23.85 met ongeveer 67.2%. Trailing P/E: 62.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.0% en rendement op eigen vermogen van 9.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.27. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 62.6x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 1.3%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.27
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Bio-Techne Corporation (TECH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $23.85 met ongeveer 67.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 62.6x. Forward P/E van 31.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 9.4x. Price-to-book is 5.4x. EV/EBITDA staat op 34.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $11.39B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.3% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 15.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.0%. Het rendement op activa is 6.7%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.27 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $23.61M.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $70.73 impliceert 2.6% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $50.00 tot $73.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TECH Overgewaardeerd
Bio-Techne Corporation (TECH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $23.85 met ongeveer 67.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TECH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TECH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TECH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TECH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TECH?
DividendBetaalt TECH een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TECH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub