TEAM aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Application
$174.43
-13.31 (-7.09%)
TEAM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
TEAM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
TEAM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$44.16B
P/E
—
Forward P/E
24.17
PEG
1.96
P/B
41.76
EPS
$-0.21
Dividendrendement
—
52W bereik
$56.01 – $200.00
Beta
1.16
Volume
0.4M
ROE
-4.5%
Winstmarge
-0.8%
Omzetgroei
27.6%
Brutomarge
85.6%
EV/EBITDA
108.89
Analystendoel
$205.39
Forward P/E van 24.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 41.76x. EV/EBITDA staat op 108.89x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.16B. De omzet groeit met 27.6% op Trailing-basis. Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$145.00
Doel gemiddeld
$205.39
Doel hoog
$480.00
Gebaseerd op 31 analisten
Over TEAM
Atlassian Corporation provides a collaboration software that enables organizations to connect all teams through a system of work that unlocks productivity at scale worldwide. The company's product portfolio includes Jira, Confluence, Loom, Jira Service Management, Rovo, Bitbucket, Compass, Jira Product Discovery, Focus, Talent, Trello, and Guard. It also offers Collections, a curated sets of apps and agents built on the Atlassian cloud platform and designed to solve cross-functional customer workflows, including teamwork, service, strategy, software, and product collections. The company was founded in 2002 and is headquartered in Sydney, Australia.
TEAM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Atlassian Corporation (TEAM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.42 met ongeveer 42.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 27.6%. Risicoprofiel: bêta van 1.16. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 27.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Atlassian Corporation (TEAM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.42 met ongeveer 42.4%. Forward P/E van 24.2x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 6.7x. Price-to-book is 41.8x. EV/EBITDA staat op 108.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.16B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 27.6% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 3.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-6602112.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $205.39 impliceert 17.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $145.00 tot $480.00. 31 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
TEAM Overgewaardeerd
Atlassian Corporation (TEAM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $100.42 met ongeveer 42.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel TEAM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van TEAM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is TEAM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei TEAM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over TEAM?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor TEAM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub