STX aandelenanalyse
NMS · Technology · Computer Hardware
$888.75
-28.08 (-3.06%)
STX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
STX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
STX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$202.10B
P/E
63.76
Forward P/E
16.05
PEG
0.52
P/B
93.01
EPS
$13.94
Dividendrendement
0.32%
52W bereik
$209.00 – $1145.00
Beta
2.09
Volume
1.2M
ROE
371.5%
Winstmarge
26.1%
Omzetgroei
48.5%
Brutomarge
45.6%
EV/EBITDA
46.64
Analystendoel
$1125.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 63.8x. Forward P/E van 16.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 93.01x. EV/EBITDA staat op 46.64x. De marktkapitalisatie bedraagt $202.10B. De omzet groeit met 48.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 148.8%. De winstmarges zijn 26.1%. Het rendement op eigen vermogen is 371.5%. Een bêta van 2.09 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$700.00
Doel gemiddeld
$1125.00
Doel hoog
$1600.00
Gebaseerd op 23 analisten
Over STX
Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage systems; network attached storage (NAS) hard drives; video and analytics hard drives; and hyperscale and cloud solution. It offers its products for Healthcare, Media & Entertainment, Surveillance & Security, and telecommunication industry. The company sells its products primarily to original equipment manufacturers, distributors, and retailers. The company was founded in 1978 and is based in Singapore.
STX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Seagate Technology Holdings plc (STX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $258.51 met ongeveer 70.9%. Trailing P/E: 63.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 26.1% en rendement op eigen vermogen van 371.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 48.5% en winstgroei van 148.8%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.09. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 63.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 48.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 2.09
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Seagate Technology Holdings plc (STX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $258.51 met ongeveer 70.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 63.8x. Forward P/E van 16.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 16.6x. Price-to-book is 93.0x. EV/EBITDA staat op 46.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $202.10B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 48.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 148.8%. De winstmarges zijn 26.1%. Het rendement op eigen vermogen is 371.5%. Het rendement op activa is 29.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.09 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $2.19B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1125.00 impliceert 26.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $700.00 tot $1600.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
STX Overgewaardeerd
Seagate Technology Holdings plc (STX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $258.51 met ongeveer 70.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel STX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van STX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is STX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei STX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over STX?
DividendBetaalt STX een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor STX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub