SPWR aandelenanalyse
NGM · Technology · Solar
$0.30
-0.01 (-4.71%)
SPWR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SPWR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SPWR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalisation
$0.06B
P/E
—
Forward P/E
7.48
PEG
—
P/B
-1.73
EPS
$-0.23
Rendement dividende
—
52 sem.
$0.20 – $2.27
Beta
0.69
Volume
1.0M
ROE
—
Marge bénéficiaire
-3.8%
Croissance CA
-17.0%
Marge brute
52.2%
EV/EBITDA
-4.58
Objectif analystes
$2.65
Forward P/E van 7.5x suggereert winstcompressie vooruit. De marktkapitalisatie bedraagt $62.49M. De omzet krimpt met -17.0% op Trailing-basis. Een bêta van 0.69 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Recommandation
none
Objectif bas
$2.00
Objectif moyen
$2.65
Objectif haut
$3.30
Basé sur 2 analystes
À propos de SPWR
SunPower Inc. engages in the provision of solar system sales and installation in the United States. It operates through three segments: Residential Solar Installation, New Homes Business, and Dealer. The company installs solar system, storage, and batteries. It also offers technology platform, financing solutions, and solar equipment. The company sells its products to homeowners, home builders, and small to medium-sized commercial customers through third-party sales partners. The company was formerly known as Complete Solaria, Inc. and changed its name to SunPower Inc. in October 2025. SunPower Inc. is headquartered in Orem, Utah.
SPWR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
InkomstenkrimpNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
SunPower Inc. (SPWR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $3.23 met ongeveer 980.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -17.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.69. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Krimpend
Rev -17.0%
De omzet krimp.
Risico
Laag
Beta 0.69
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
SunPower Inc. (SPWR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $3.23 met ongeveer 980.4%. Forward P/E van 7.5x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $62.49M.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -17.0% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.69 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $134.10M.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $2.65 impliceert 785.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $2.00 tot $3.30. 2 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SPWR Ondergewaardeerd
SunPower Inc. (SPWR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $3.23 met ongeveer 980.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SPWR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SPWR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SPWR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SPWR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SPWR?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SPWR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub