S&P Global (SPGI) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$399.87
-3.39 (-0.84%)
SPGI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SPGI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SPGI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$117.88B
P/E
24.37
Forward P/E
19.78
PEG
1.93
P/B
3.74
EPS
$16.41
Dividendrendement
0.96%
52W bereik
$361.03 – $522.47
Beta
1.08
Volume
0.1M
ROE
14.3%
Winstmarge
30.5%
Omzetgroei
10.4%
Brutomarge
70.9%
EV/EBITDA
16.66
Analystendoel
$520.30
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.4x. Forward P/E van 19.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.74x. EV/EBITDA staat op 16.66x. De marktkapitalisatie bedraagt $117.88B. De omzet groeit met 10.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 17.7%. De winstmarges zijn 30.5%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Een bêta van 1.08 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$485.00
Doel gemiddeld
$520.30
Doel hoog
$553.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over S&P Global
S&P Global Inc., together with its subsidiaries, provides benchmarks, data, analytics, and workflow solutions in the global capital, energy and commodity, and automotive markets. It operates through four segments: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Energy, and S&P Dow Jones Indices. The S&P Global Market Intelligence segment provides multi-asset-class data and analytics integrated with purpose-built workflow solutions. This segment offers Data, Analytics & Insights, a desktop product suite that provides data, analytics, and third-party research for global finance and corporate professionals; research, reference data, market data, derived analytics, and valuation services; enterprise solutions, such as software and workflow solutions; and credit and risk solutions for selling Ratings' credit ratings and related data and research, analytics, and financial risk solutions. The S&P Global Ratings segment operates as an independent provider of credit ratings, research, and analytics offering investors information and independent benchmarks for their investment and financial decisions as well as access to the capital markets. The S&P Global Energy segment provides information and benchmark prices for the energy and commodity markets. The S&P Dow Jones Indices segment operates as an index provider that maintains various valuation and index benchmarks for investment advisors, wealth managers, and institutional investors. It has operations in the United States, European region, Asia, and internationally. S&P Global Inc. was founded in 1860 and is headquartered in New York, New York.
SPGI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
S&P Global Inc. (SPGI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $229.85 met ongeveer 42.5%. Trailing P/E: 24.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 30.5% en rendement op eigen vermogen van 14.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.4% en winstgroei van 17.7%. Risicoprofiel: bêta van 1.08. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 24.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
S&P Global Inc. (SPGI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $229.85 met ongeveer 42.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 24.4x. Forward P/E van 19.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 7.3x. Price-to-book is 3.7x. EV/EBITDA staat op 16.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $117.88B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 17.7%. De winstmarges zijn 30.5%. Het rendement op eigen vermogen is 14.3%. Het rendement op activa is 7.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.08 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $11.61B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $520.30 impliceert 30.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $485.00 tot $553.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SPGI Overgewaardeerd
S&P Global Inc. (SPGI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $229.85 met ongeveer 42.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SPGI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SPGI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SPGI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SPGI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SPGI?
DividendBetaalt SPGI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SPGI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub