SHW aandelenanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$329.18
+0.08 (+0.02%)
SHW Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SHW Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SHW Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$79.91B
P/E
30.40
Forward P/E
24.20
PEG
2.12
P/B
20.61
EPS
$10.83
เงินปันผล
0.97%
ช่วง 52 สัปดาห์
$289.86 – $377.77
Beta
1.09
ปริมาณ
0.3M
ROE
65.1%
อัตรากำไร
11.0%
การเติบโตของรายได้
7.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
49.0%
EV/EBITDA
20.00
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$389.09
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.4x. Forward P/E van 24.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 20.61x. EV/EBITDA staat op 20.00x. De marktkapitalisatie bedraagt $79.91B. De omzet groeit met 7.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.3%. De winstmarges zijn 11.0%. Het rendement op eigen vermogen is 65.1%. Een bêta van 1.09 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$340.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$389.09
เป้าหมายสูง
$420.00
จากนักวิเคราะห์ 22 คน
เกี่ยวกับ SHW
The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. The company operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners under the Sherwin-Williams brand. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications; automotive refinish products; protective and marine coatings; coil coatings; packaging coatings; and performance-based resins and colorants. This segment serves retailers, dealers, jobbers, licensees, and other third-party distributors. The company operates in North America, South America, the Caribbean, Europe, Asia, and Australia. The Sherwin-Williams Company was founded in 1866 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
SHW Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The Sherwin-Williams Company (SHW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $163.56 met ongeveer 50.3%. Trailing P/E: 30.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.0% en rendement op eigen vermogen van 65.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.5% en winstgroei van 14.3%. Risicoprofiel: bêta van 1.09. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 30.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
The Sherwin-Williams Company (SHW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $163.56 met ongeveer 50.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.4x. Forward P/E van 24.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.3x. Price-to-book is 20.6x. EV/EBITDA staat op 20.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $79.91B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.3%. De winstmarges zijn 11.0%. Het rendement op eigen vermogen is 65.1%. Het rendement op activa is 9.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.09 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $14.74B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $389.09 impliceert 18.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $340.00 tot $420.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SHW Overgewaardeerd
The Sherwin-Williams Company (SHW) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $163.56 met ongeveer 50.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SHW momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SHW op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SHW vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SHW nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SHW?
DividendBetaalt SHW een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SHW kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub