SEDG aandelenanalyse
NMS · Technology · Solar
$32.68
+0.77 (+2.41%)
SEDG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
SEDG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
SEDG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalisation
$2.01B
P/E
—
Forward P/E
37.99
PEG
4.61
P/B
4.88
EPS
$-4.49
Rendement dividende
—
52 sem.
$28.21 – $81.25
Beta
1.44
Volume
1.9M
ROE
-58.4%
Marge bénéficiaire
-20.3%
Croissance CA
19.6%
Marge brute
21.3%
EV/EBITDA
-15.45
Objectif analystes
$39.50
Forward P/E van 38.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 4.88x. De marktkapitalisatie bedraagt $2.01B. De omzet groeit met 19.6% op Trailing-basis. Een bêta van 1.44 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Recommandation
Hold
Objectif bas
$26.00
Objectif moyen
$39.50
Objectif haut
$100.00
Basé sur 20 analystes
À propos de SEDG
SolarEdge Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy technology company in the United States, Europe, and internationally. The company offers power optimizers and DC-to-AC inverters; Storage Solutions, such as home battery 400V and CSS-OD solution; EV chargers for residential and commercial applications; SolarEdge ONE, an energy optimization system; and cloud-based monitoring platform. It also provides mySolarEdge app, which enables system owners to track their real-time system production and household energy consumption; SolarEdge Go app, a mobile application for SolarEdge installers, integrating installation, management, and service capabilities; designer platform, a web-based tool; and mapper application for registering the physical layout of new PV sites. In addition, the company offers SetApp application to activate and configure SolarEdge inverters; grid services; and pre-sales support, ongoing trainings, and technical support before, during, and after installation based on its operation structure. It serves solar installers, solar distributors, and electrical equipment wholesalers, as well as providers of PV systems to residential and commercial end users through distributors and electrical equipment wholesalers, and directly to solar installers and engineering, procurement, and construction firms, or EPCs. SolarEdge Technologies, Inc. was incorporated in 2006 and is headquartered in Herzliya Pituach, Israel.
SEDG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $45.76 met ongeveer 40.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 19.6%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.44. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 19.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.44
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $45.76 met ongeveer 40.0%. Forward P/E van 38.0x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.5x. Price-to-book is 4.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $2.01B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 19.6% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.44 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-139589024.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $39.50 impliceert 20.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $26.00 tot $100.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
SEDG Ondergewaardeerd
SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $45.76 met ongeveer 40.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel SEDG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van SEDG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is SEDG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei SEDG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over SEDG?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor SEDG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub