S aandelenanalyse
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$22.20
-0.17 (-0.74%)
S Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
S Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
S Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$7.73B
P/E
—
Forward P/E
48.09
PEG
—
P/B
5.31
EPS
$-1.02
Dividendrendement
—
52W bereik
$11.81 – $24.40
Beta
0.77
Volume
0.6M
ROE
-23.0%
Winstmarge
-31.0%
Omzetgroei
20.6%
Brutomarge
72.5%
EV/EBITDA
-30.00
Analystendoel
$24.38
Forward P/E van 48.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 5.31x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.73B. De omzet groeit met 20.6% op Trailing-basis. Een bêta van 0.77 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$17.50
Doel gemiddeld
$24.38
Doel hoog
$28.00
Gebaseerd op 30 analisten
Over S
SentinelOne, Inc. operates as a cybersecurity provider in the United States and internationally. The company's Singularity Platform delivers an artificial intelligence-powered autonomous threat prevention, detection, and response capabilities across an organization's endpoints, cloud workloads, and identify credentials, which enables seamless and autonomous protection against a spectrum of cyber threats. It also offers generative AI-security agent (Purple AI), security information and event management, endpoint security, cloud security, identity security, exposure and vulnerability management, and threat services. The company has a collaboration with Amazon Web Services (AWS) to deliver unified AI governance for customers building on Amazon Bedrock. The company was formerly known as Sentinel Labs, Inc. and changed its name to SentinelOne, Inc. in March 2021. SentinelOne, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Mountain View, California.
S Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
SentinelOne, Inc. (S) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $6.72 met ongeveer 69.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 20.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.77. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 20.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.77
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
SentinelOne, Inc. (S) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $6.72 met ongeveer 69.7%. Forward P/E van 48.1x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 7.0x. Price-to-book is 5.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $7.73B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 20.6% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.77 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-640247000.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $24.38 impliceert 9.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $17.50 tot $28.00. 30 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
S Overgewaardeerd
SentinelOne, Inc. (S) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $6.72 met ongeveer 69.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel S momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van S op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is S vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei S nog steeds?
AnalystWat denken analisten over S?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor S kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub