QuantSoar
TechnologyQuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
RU

RUN aandelenanalyse

NMS · Technology · Solar

$7.83

-0.28 (-3.45%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

RUN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

RUN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

RUN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Capitalisation

$1.87B

P/E

5.33

Forward P/E

7.72

PEG

3.07

P/B

0.54

EPS

$1.47

Rendement dividende

—

52 sem.

$7.72 – $22.44

Beta

2.36

Volume

0.8M

ROE

-19.9%

Marge bénéficiaire

11.6%

Croissance CA

52.8%

Marge brute

35.3%

EV/EBITDA

21.62

Objectif analystes

$15.87

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 5.3x. Forward P/E van 7.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 0.54x. EV/EBITDA staat op 21.62x. De marktkapitalisatie bedraagt $1.87B. De omzet groeit met 52.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -60.7%. De winstmarges zijn 11.6%. Een bêta van 2.36 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.

Analistenconsensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$10.00

Objectif moyen

$15.87

Objectif haut

$30.00

Basé sur 19 analystes

À propos de RUN

Sunrun Inc. designs, develops, installs, sells, owns, and maintains residential solar energy systems in the United States. The company sells solar energy systems and products, such as panels and racking; and solar leads generated to customers. It offers battery storage along with solar energy systems; and sells services to commercial developers through multi-family and new homes. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. It also operates distributed electricity power plants. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

United States9,059 employésSite web ↗

Tradez RUN sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

RUN Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Ondergewaardeerd

Geschikt voor

Beleggers met hoge risicotolerantie

Let op

Hoge volatiliteit, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Sunrun Inc. (RUN) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $27.91 met ongeveer 256.4%. Trailing P/E: 5.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 52.8% en winstgroei van -60.7%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.36. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Ondergewaardeerd

P/E 5.3x

De prijs ligt onder onze fair value schatting.

Groei

Uitbreidend

Rev 52.8%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Verhoogd

Beta 2.36

Verwacht grotere schommelingen dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Sunrun Inc. (RUN) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $27.91 met ongeveer 256.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 5.3x. Forward P/E van 7.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 0.5x. Price-to-book is 0.5x. EV/EBITDA staat op 21.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $1.87B.

Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 52.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -60.7%. De winstmarges zijn 11.6%. Het rendement op activa is 0.3%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 2.36 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $14.51B.

Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $15.87 impliceert 102.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $10.00 tot $30.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

RUN Ondergewaardeerd

Sunrun Inc. (RUN) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $27.91 met ongeveer 256.4%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel RUN momenteel overgewaardeerd?
Onze multi-model fair value schatting van $27.91 suggereert dat RUN bij de huidige prijs van $7.83 mogelijk ongeveer 256.4% ondergewaardeerd is.
WaarderingWat is de fair value van RUN op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor RUN is $27.91, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is RUN vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van RUN: een bêta van 2.36 duidt op een bovengemiddelde marktgevoeligheid. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei RUN nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 52.8% en winkrimp van 60.7%. De winstmarges zijn 11.6%.
AnalystWat denken analisten over RUN?
Het analistenconsensusdoel is $15.87, wat een upside-potentieel van 102.7% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RUN kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Technology-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Technology

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub