Raymond James (RJF) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Asset Management
$159.08
-0.79 (-0.49%)
RJF Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
RJF Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
RJF Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$30.56B
P/E
13.88
Forward P/E
11.20
PEG
0.78
P/B
2.41
EPS
$11.46
Dividendrendement
1.35%
52W bereik
$138.82 – $182.73
Beta
0.92
Volume
0.1M
ROE
18.4%
Winstmarge
15.1%
Omzetgroei
15.1%
Brutomarge
93.2%
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$186.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.9x. Forward P/E van 11.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.41x. De marktkapitalisatie bedraagt $30.56B. De omzet groeit met 15.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 42.0%. De winstmarges zijn 15.1%. Het rendement op eigen vermogen is 18.4%. Een bêta van 0.92 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$160.00
Doel gemiddeld
$186.00
Doel hoog
$205.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over Raymond James
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
RJF Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Raymond James Financial, Inc. (RJF) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $157.39 met ongeveer 1.1%. Trailing P/E: 13.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.1% en rendement op eigen vermogen van 18.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 15.1% en winstgroei van 42.0%. Risicoprofiel: bêta van 0.92. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 13.9x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 15.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Raymond James Financial, Inc. (RJF) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $157.39 met ongeveer 1.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.9x. Forward P/E van 11.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.0x. Price-to-book is 2.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $30.56B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 15.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 42.0%. De winstmarges zijn 15.1%. Het rendement op eigen vermogen is 18.4%. Het rendement op activa is 2.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.92 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-9936000000.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $186.00 impliceert 16.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $160.00 tot $205.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
RJF Redelijk gewaardeerd
Raymond James Financial, Inc. (RJF) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $157.39 met ongeveer 1.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel RJF momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van RJF op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is RJF vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei RJF nog steeds?
AnalystWat denken analisten over RJF?
DividendBetaalt RJF een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RJF kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub