RIOT aandelenanalyse
NCM · Financial Services · Capital Markets
$22.18
-0.82 (-3.57%)
RIOT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
RIOT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
RIOT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$8.32B
P/E
—
Forward P/E
-23.72
PEG
—
P/B
3.82
EPS
$-3.84
Dividendrendement
—
52W bereik
$11.50 – $30.32
Beta
3.83
Volume
7.1M
ROE
-48.2%
Winstmarge
-196.3%
Omzetgroei
13.9%
Brutomarge
28.3%
EV/EBITDA
-10.05
Analystendoel
$32.29
Price-to-book is 3.82x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.32B. De omzet groeit met 13.9% op Trailing-basis. Een bêta van 3.83 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$22.00
Doel gemiddeld
$32.29
Doel hoog
$45.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over RIOT
Riot Platforms, Inc., together with its subsidiaries, operates as a Bitcoin mining company in the United States. It operates in two segments, Bitcoin Mining and Engineering. The company offers comprehensive and critical infrastructure for bitcoin mining and data center services at its facilities. The company also designs and manufactures power distribution equipment and engineered-to-order electrical products; and electricity distribution product design, manufacturing, and installation services for large-scale industrial and governmental customers, as well as data center, power generation, utility, water, industrial, and alternative energy markets. The company was founded in 2000 and is based in Castle Rock, Colorado.
RIOT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Riot Platforms, Inc. (RIOT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.45 met ongeveer 84.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.9%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 3.83. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 13.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 3.83
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Riot Platforms, Inc. (RIOT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.45 met ongeveer 84.4%. Price-to-sales is 12.3x. Price-to-book is 3.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $8.32B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 13.9% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 3.83 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $406.41M.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $32.29 impliceert 45.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $22.00 tot $45.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
RIOT Overgewaardeerd
Riot Platforms, Inc. (RIOT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.45 met ongeveer 84.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel RIOT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van RIOT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is RIOT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei RIOT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over RIOT?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RIOT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub