PYPL aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Credit Services
$54.02
-1.02 (-1.85%)
PYPL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PYPL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PYPL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$46.21B
P/E
10.21
Forward P/E
9.34
PEG
0.97
P/B
2.35
EPS
$5.29
Dividendrendement
1.02%
52W bereik
$38.46 – $79.22
Beta
1.29
Volume
4.4M
ROE
24.5%
Winstmarge
14.4%
Omzetgroei
4.8%
Brutomarge
40.5%
EV/EBITDA
7.75
Analystendoel
$56.92
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.2x. Forward P/E van 9.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.35x. EV/EBITDA staat op 7.75x. De marktkapitalisatie bedraagt $46.21B. De omzet groeit met 4.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -3.1%. De winstmarges zijn 14.4%. Het rendement op eigen vermogen is 24.5%. Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$36.00
Doel gemiddeld
$56.92
Doel hoog
$80.00
Gebaseerd op 32 analisten
Over PYPL
PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. The company operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit and debit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. It provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.
PYPL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteit, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $73.59 met ongeveer 36.2%. Trailing P/E: 10.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 14.4% en rendement op eigen vermogen van 24.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.8% en winstgroei van -3.1%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.29. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 10.2x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 4.8%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.29
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $73.59 met ongeveer 36.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.2x. Forward P/E van 9.3x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 2.3x. EV/EBITDA staat op 7.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $46.21B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -3.1%. De winstmarges zijn 14.4%. Het rendement op eigen vermogen is 24.5%. Het rendement op activa is 4.6%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.29 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $2.96B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $56.92 impliceert 5.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $36.00 tot $80.00. 32 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie. Het vrije kasstroomrendement van 12.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PYPL Ondergewaardeerd
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $73.59 met ongeveer 36.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PYPL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PYPL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PYPL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PYPL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PYPL?
DividendBetaalt PYPL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PYPL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub