Prudential (PRU) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$117.22
-2.23 (-1.87%)
PRU Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PRU Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PRU Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$40.44B
P/E
10.63
Forward P/E
7.89
PEG
0.69
P/B
1.28
EPS
$11.03
Dividendrendement
4.69%
52W bereik
$91.89 – $127.72
Beta
0.82
Volume
0.3M
ROE
12.0%
Winstmarge
6.0%
Omzetgroei
14.1%
Brutomarge
29.0%
EV/EBITDA
11.87
Analystendoel
$113.40
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.6x. Forward P/E van 7.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.28x. EV/EBITDA staat op 11.87x. De marktkapitalisatie bedraagt $40.44B. De omzet groeit met 14.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 89.2%. De winstmarges zijn 6.0%. Het rendement op eigen vermogen is 12.0%. Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$92.00
Doel gemiddeld
$113.40
Doel hoog
$131.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over Prudential
Prudential Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides financial products and services in the United States, Japan and internationally. It operates through PGIM, Retirement Strategies, Group Insurance, Individual Life, and International Businesses segments. The PGIM segment offers investment management services and solutions related to public fixed income, public equity, real estate debt and equity, private credit and other alternatives, and multi-asset class strategies to institutional and retail clients, as well as its insurance and retirement businesses. The Retirement Strategies segment provides a range of retirement investment, and income products and services to retirement plan sponsors in the public, private, and not-for-profit sectors; group annuities and other products; international reinsurance; investment only products; and FlexGuard suite, Fixed annuities, and variable annuities, as well as develops and distributes individual variable and fixed annuity products. The Group Insurance segment offers various group life, and long-term and short-term group disability, as well as group corporate-, bank-, and trust-owned life insurance; and supplemental health solutions including accident, critical illness, and hospital indemnity. The Individual Life segment develops and distributes variable life, universal life, and term life insurance products. The International Businesses segment develops and distributes life insurance, retirement products, investment products, and certain accident and health products. The company provides its products and services to individual and institutional customers through its proprietary and third-party distribution networks, financial professionals, and trusted partnerships. Prudential Financial, Inc. was founded in 1875 and is headquartered in Newark, New Jersey.
PRU Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Prudential Financial, Inc. (PRU) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $120.96 met ongeveer 3.2%. Trailing P/E: 10.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 6.0% en rendement op eigen vermogen van 12.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 14.1% en winstgroei van 89.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.82. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 10.6x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 14.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Prudential Financial, Inc. (PRU) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $120.96 met ongeveer 3.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 10.6x. Forward P/E van 7.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.6x. Price-to-book is 1.3x. EV/EBITDA staat op 11.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $40.44B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 14.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 89.2%. De winstmarges zijn 6.0%. Het rendement op eigen vermogen is 12.0%. Het rendement op activa is 0.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.82 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $17.55B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $113.40 impliceert 3.3% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $92.00 tot $131.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 15.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PRU Redelijk gewaardeerd
Prudential Financial, Inc. (PRU) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $120.96 met ongeveer 3.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PRU momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PRU op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PRU vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PRU nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PRU?
DividendBetaalt PRU een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PRU kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub