PPG aandelenanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$105.91
-1.61 (-1.50%)
PPG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PPG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PPG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$23.54B
P/E
15.20
Forward P/E
12.23
PEG
1.54
P/B
2.79
EPS
$6.97
Dividendrendement
2.75%
52W bereik
$93.39 – $133.43
Beta
1.06
Volume
0.3M
ROE
19.3%
Winstmarge
9.6%
Omzetgroei
7.2%
Brutomarge
41.2%
EV/EBITDA
11.09
Analystendoel
$126.29
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.2x. Forward P/E van 12.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.79x. EV/EBITDA staat op 11.09x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.54B. De omzet groeit met 7.2% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -1.5%. De winstmarges zijn 9.6%. Het rendement op eigen vermogen is 19.3%. Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$115.00
Doel gemiddeld
$126.29
Doel hoog
$138.00
Gebaseerd op 21 analisten
Over PPG
PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Global Architectural Coatings, Performance Coatings, and Industrial Coatings. The Global Architectural Coatings segment supplies a variety of decorative coatings, adhesives, sealants, and finishes, as well as paint strippers, stains, and related chemicals. Its Performance Coatings segment offers aerospace coatings, automotive refinishing coatings, protective and marine coatings, and traffic solutions comprising paints, thermoplastics, raised pavement markers, and other technologies for pavement marking. The Industrial Coatings segment provides automotive OEM coatings, industrial coatings, and packaging coatings, as well as specialty products, such as optical monomers and coatings, low-friction coatings, and other specialty products. The company delivers its products to company-owned stores, home centers and other consumer retail outlets, paint dealers, concessionaires and independent distributors, company-owned distribution networks, and directly to manufacturing companies and retail customers. PPG Industries, Inc. was incorporated in 1883 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
PPG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
PPG Industries, Inc. (PPG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $82.59 met ongeveer 22.0%. Trailing P/E: 15.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.6% en rendement op eigen vermogen van 19.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.2% en winstgroei van -1.5%. Risicoprofiel: bêta van 1.06. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 15.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
PPG Industries, Inc. (PPG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $82.59 met ongeveer 22.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.2x. Forward P/E van 12.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.4x. Price-to-book is 2.8x. EV/EBITDA staat op 11.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $23.54B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.2% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -1.5%. De winstmarges zijn 9.6%. Het rendement op eigen vermogen is 19.3%. Het rendement op activa is 6.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.06 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $5.86B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $126.29 impliceert 19.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $115.00 tot $138.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PPG Overgewaardeerd
PPG Industries, Inc. (PPG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $82.59 met ongeveer 22.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PPG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PPG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PPG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PPG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PPG?
DividendBetaalt PPG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PPG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub