PNC Financial (PNC) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$224.41
-1.24 (-0.55%)
PNC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PNC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PNC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
時価総額
$89.52B
P/E
12.36
順P/E
10.47
PEG
1.58
P/B
1.54
EPS
$18.16
配当利回り
3.55%
52週高安
$176.88 – $258.96
ベータ
0.89
出来高
0.1M
ROE
12.6%
利益率
31.4%
収益成長率
23.6%
粗利益率
—
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$276.98
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.4x. Forward P/E van 10.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.54x. De marktkapitalisatie bedraagt $89.52B. De omzet groeit met 23.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 24.9%. De winstmarges zijn 31.4%. Het rendement op eigen vermogen is 12.6%. Een bêta van 0.89 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$253.00
目標株価（平均）
$276.98
目標株価（高）
$291.00
20人のアナリストに基づく
PNC Financialについて
The PNC Financial Services Group, Inc. operates as a diversified financial services company in the United States. It operates through three segments: Retail Banking, Corporate & Institutional Banking, and Asset Management Group segments. The Retail Banking segment offers checking, savings, and money market accounts, and time deposit; residential mortgages, home equity loans and lines of credit, auto loans, credit cards, education loans, and personal and small business loans and lines of credit; and brokerage, insurance, and investment and cash management services. This segment serves consumer and small business customers through a network of branches, digital channels, ATMs, and through phone-based customer contact centers. The Corporate & Institutional Banking segment provides secured and unsecured loans, letters of credit, and equipment leases; cash and investment management, receivables and disbursement management, funds transfer, international payment, and access to online/mobile information management and reporting services; asset-backed financing, securities underwriting, loan syndications, mergers and acquisitions and equity capital markets advisory, and customer related services; and commercial loan servicing and technology solutions. It serves mid-sized and large corporations, and government and not-for-profit entities. The Asset Management Group segment offers investment and retirement planning, customized investment management, credit and cash management solutions, and trust management and administration services for high net worth and ultra high net worth individuals, and their families; and multi-generational family planning services. It also offers outsourced chief investment officer, custody, cash and fixed income client solutions, and retirement plan fiduciary investment services for institutional clients. The company was founded in 1865 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
PNC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $214.55 met ongeveer 4.4%. Trailing P/E: 12.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 31.4% en rendement op eigen vermogen van 12.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 23.6% en winstgroei van 24.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.89. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 12.4x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 23.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $214.55 met ongeveer 4.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.4x. Forward P/E van 10.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.7x. Price-to-book is 1.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $89.52B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 23.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 24.9%. De winstmarges zijn 31.4%. Het rendement op eigen vermogen is 12.6%. Het rendement op activa is 1.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.89 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $74.50B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $276.98 impliceert 23.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $253.00 tot $291.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PNC Redelijk gewaardeerd
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $214.55 met ongeveer 4.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PNC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PNC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PNC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PNC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PNC?
DividendBetaalt PNC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PNC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub