PLUG aandelenanalyse
NCM · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$1.92
-0.06 (-3.03%)
PLUG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PLUG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PLUG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$2.68B
P/E
—
Forward P/E
-12.94
PEG
0.84
P/B
4.62
EPS
$-1.32
Dividendrendement
—
52W bereik
$1.70 – $4.58
Beta
2.22
Volume
7.8M
ROE
-145.0%
Winstmarge
-220.6%
Omzetgroei
2.5%
Brutomarge
-24.7%
EV/EBITDA
-7.10
Analystendoel
$3.55
Price-to-book is 4.62x. De marktkapitalisatie bedraagt $2.68B. De omzet groeit met 2.5% op Trailing-basis. Een bêta van 2.22 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$0.75
Doel gemiddeld
$3.55
Doel hoog
$7.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over PLUG
Plug Power Inc. designs, develops, and sells hydrogen products and solutions in Europe, Australia, North America, and internationally. The company offers GenDrive, a hydrogen fueled PEM fuel cell system, which powers material handling EVs, including Class 1, 2, 3 and 6 electric forklifts, automated guided vehicles, and ground support equipment; GenFuel, a liquid hydrogen fueling, delivery, generation, storage, and dispensing system; and GenCare, an Internet of Things based maintenance and on-site service program. It also provides GenKey, a turn-key solution; GenEco electrolyzers for clean hydrogen production; liquefaction systems; cryogenic equipment, such as trailers and mobile storage equipment for the distribution of liquified hydrogen, oxygen, argon, nitrogen, and other cryogenic gases; GenSure, a stationary fuel cell solution; and liquid hydrogen. The company serves customers in material handling operations, fuel cell electric vehicle fleets, and stationary power applications through its direct sales force, original equipment manufacturers, and dealer networks. Plug Power Inc. was incorporated in 1997 and is based in Slingerlands, New York.
PLUG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Plug Power Inc. (PLUG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $0.76 met ongeveer 60.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.22. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 2.5%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 2.22
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Plug Power Inc. (PLUG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $0.76 met ongeveer 60.3%. Price-to-sales is 3.6x. Price-to-book is 4.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $2.68B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 2.5% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.22 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $864.86M.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $3.55 impliceert 85.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $0.75 tot $7.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PLUG Overgewaardeerd
Plug Power Inc. (PLUG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $0.76 met ongeveer 60.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PLUG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PLUG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PLUG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PLUG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PLUG?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PLUG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub