QuantSoar
QuantSoar-momentopname gegenereerd·Gegevensbron: Yahoo Finance·Marktgegevens kunnen vertraagd zijn
PK

PKG aandelenanalyse

NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers

$235.25

-1.93 (-0.82%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

PKG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

PKG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

PKG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Belangrijke financiële ratio's

Market Cap

$20.96B

P/E Ratio

30.51

Forward P/E

17.93

PEG Ratio

1.52

P/B Ratio

4.47

EPS

$7.71

Dividend Yield

2.53%

52W Range

$191.50 – $259.98

Beta

0.80

Volume

0.0M

ROE

14.9%

Profit Margin

7.3%

Revenue Growth

14.7%

Gross Margin

21.4%

EV/EBITDA

12.41

Analyst Target

$259.30

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.5x. Forward P/E van 17.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.47x. EV/EBITDA staat op 12.41x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.96B. De omzet groeit met 14.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -19.5%. De winstmarges zijn 7.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Een bêta van 0.80 duidt op defensief profiel.

Analistenconsensus

Recommendation

Buy

Low Target

$167.00

Mean Target

$259.30

High Target

$320.00

Based on 10 analysts

About PKG

Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and uncoated freesheet (UFS) paper products in North America. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various linerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication papers, including cut-size office papers, and printing and converting papers; and white papers. This segment sells papers through its sales and marketing organization. Packaging Corporation of America was founded in 1867 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

United States16,800 employeesWebsite ↗

Trade PKG on Interactive Brokers

Low-cost global trading

PKG Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Algemene belegger

Let op

Premium waardering, Winstdaling

Niet-nulwaarden

4/5

Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.

Packaging Corporation of America (PKG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $109.33 met ongeveer 53.5%. Trailing P/E: 30.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.3% en rendement op eigen vermogen van 14.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 14.7% en winstgroei van -19.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.80. Consensus: buy.

Waardering, groei en risico

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 30.5x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 14.7%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.80

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Packaging Corporation of America (PKG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $109.33 met ongeveer 53.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 30.5x. Forward P/E van 17.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 4.5x. EV/EBITDA staat op 12.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.96B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 14.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -19.5%. De winstmarges zijn 7.3%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Het rendement op activa is 8.3%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.80 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $3.81B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $259.30 impliceert 10.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $167.00 tot $320.00. 10 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
  • P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
  • Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
  • Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
  • Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

PKG Overgewaardeerd

Packaging Corporation of America (PKG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $109.33 met ongeveer 53.5%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel PKG momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt PKG ongeveer 53.5% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van PKG op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor PKG is $109.33, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is PKG vergeleken met andere aandelen?
Risicoprofiel van PKG: een bêta van 0.80 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei PKG nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 14.7% en winkrimp van 19.5%. De winstmarges zijn 7.3%.
AnalystWat denken analisten over PKG?
Het analistenconsensusdoel is $259.30, wat een upside-potentieel van 10.2% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt PKG een dividend?
Ja. PKG biedt momenteel een dividendrendement van 2.5%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PKG kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Consumer Cyclical-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Consumer Cyclical

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.

Connect on LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.