PAYC aandelenanalyse
NYQ · Technology · Software - Application
$220.46
-0.35 (-0.16%)
PAYC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PAYC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PAYC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
시가총액
$9.94B
P/E 비율
23.30
선행 P/E
15.80
PEG 비율
1.17
P/B 비율
16.78
EPS
$9.46
배당수익률
0.68%
52주 범위
$104.90 – $244.98
베타
0.79
거래량
0.4M
ROE
41.1%
수익률
22.8%
매출 성장
9.8%
매출총이익률
88.1%
EV/EBITDA
14.35
애널리스트 목표가
$218.88
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.3x. Forward P/E van 15.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 16.78x. EV/EBITDA staat op 14.35x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.94B. De omzet groeit met 9.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 48.1%. De winstmarges zijn 22.8%. Het rendement op eigen vermogen is 41.1%. Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
추천
Buy
최저 목표가
$160.00
평균 목표가
$218.88
최고 목표가
$285.00
16명 애널리스트 기준
PAYC 소개
Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. The company offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and payroll tax management, payroll card, Everyday, Paycom pay, Client Action Center, expense management, garnishment administration, and GL concierge applications; talent acquisition, including applicant tracking, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and talent management applications that include employee self-service, compensation budgeting, performance management, position management, Paycom learning, certification management. The company also offers time and labor management, such as time and attendance, scheduling, time-off requests, and labor allocation solutions. Its HCM solution provides manager on-the-go that gives supervisors and managers the ability to perform a variety of tasks, such as approving time-off requests and expense reimbursements; direct data exchange; ask here, a tool for direct line of communication to ask work-related questions; document and checklist; government and compliance; benefits administration; COBRA administration; personnel action and performance discussion forms; Paycom surveys; retirement reporting; report center; and affordable care act applications, as well as Clue, which securely collects, tracks, and manages the vaccination and testing data of the workforce; and MyCom is a communications tool that provides organizations with a central place to share information with employees. Paycom Software, Inc. was founded in 1998 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.
PAYC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Paycom Software, Inc. (PAYC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $184.33 met ongeveer 16.4%. Trailing P/E: 23.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 22.8% en rendement op eigen vermogen van 41.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.8% en winstgroei van 48.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.79. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 23.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.79
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Paycom Software, Inc. (PAYC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $184.33 met ongeveer 16.4%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.3x. Forward P/E van 15.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.6x. Price-to-book is 16.8x. EV/EBITDA staat op 14.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.94B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 48.1%. De winstmarges zijn 22.8%. Het rendement op eigen vermogen is 41.1%. Het rendement op activa is 8.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $784.80M.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $218.88 impliceert 0.7% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $160.00 tot $285.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PAYC Overgewaardeerd
Paycom Software, Inc. (PAYC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $184.33 met ongeveer 16.4%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PAYC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PAYC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PAYC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PAYC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PAYC?
DividendBetaalt PAYC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PAYC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.