OKTA aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$201.72
+6.53 (+3.35%)
OKTA Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
OKTA Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
OKTA Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
มูลค่าตลาด
$35.26B
P/E
120.79
Forward P/E
46.07
PEG
1.61
P/B
5.06
EPS
$1.67
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$62.66 – $212.50
Beta
0.79
ปริมาณ
1.7M
ROE
4.3%
อัตรากำไร
9.6%
การเติบโตของรายได้
10.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
78.1%
EV/EBITDA
99.31
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$209.92
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 120.8x. Forward P/E van 46.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.06x. EV/EBITDA staat op 99.31x. De marktkapitalisatie bedraagt $35.26B. De omzet groeit met 10.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 75.7%. De winstmarges zijn 9.6%. Het rendement op eigen vermogen is 4.3%. Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$127.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$209.92
เป้าหมายสูง
$250.00
จากนักวิเคราะห์ 43 คน
เกี่ยวกับ OKTA
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. It offers Single Sign-on to secure access to cloud and on-premises applications from any device; Adaptive MFA for a risk-based layer of security for an organization's cloud, mobile, and web applications; API Access Management, which enables organizations to secure APIs as systems; Access Gateway, which extends the Okta platform to hybrid IT environments; Okta Device Access, which extends Okta platform's secure access management to the device login experience; Universal Directory for a cloud-based system of record. The company also provides Identity Threat Protection; Identity Security Posture Management for security measures and safeguards digital assets; Okta for AI Agents to discover, register, authenticate, govern, and manage AI Agents; Identity Governance and Administration products, including Lifecycle Management, Okta Workflows, Okta Identity Governance, and Cross App Access; Advanced Server Access for continuous and contextual access management to secure cloud infrastructure; and Okta Privileged Access to reduce risk with unified access and governance management. In addition, it provides Universal Login, a standards-based login infrastructure; Attack Protection Suite to minimize risks associated with identity-targeted attacks; Adaptive MFA; Passwordless, which enables users to login without a password; Machine-to-Machine Tokens for authentication and authorization with NHIs; Private Cloud, a deployment option; Organizations, which support a large number of partners or customers; Extensibility, which enables customers to build customized identity flows; Fine Grained Authorization, which manages complex authorization scenarios; and Auth0 for AI Agents to secure and scale agentic applications. The company was formerly known as Saasure, Inc. Okta, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
OKTA Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Okta, Inc. (OKTA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $52.78 met ongeveer 73.8%. Trailing P/E: 120.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.6% en rendement op eigen vermogen van 4.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.6% en winstgroei van 75.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.79. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 120.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.79
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Okta, Inc. (OKTA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $52.78 met ongeveer 73.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 120.8x. Forward P/E van 46.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 11.5x. Price-to-book is 5.1x. EV/EBITDA staat op 99.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $35.26B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 75.7%. De winstmarges zijn 9.6%. Het rendement op eigen vermogen is 4.3%. Het rendement op activa is 1.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.79 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-2246000064.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $209.92 impliceert 4.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $127.00 tot $250.00. 43 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
OKTA Overgewaardeerd
Okta, Inc. (OKTA) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $52.78 met ongeveer 73.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel OKTA momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van OKTA op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is OKTA vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei OKTA nog steeds?
AnalystWat denken analisten over OKTA?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor OKTA kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub