NXT aandelenanalyse
NMS · Technology · Solar
$80.13
-0.72 (-0.90%)
NXT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
NXT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
NXT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$12.31B
P/E
20.70
Forward P/E
13.88
PEG
3.15
P/B
4.75
EPS
$3.87
Dividendrendement
—
52W bereik
$73.07 – $163.13
Beta
1.92
Volume
0.5M
ROE
27.2%
Winstmarge
16.4%
Omzetgroei
8.2%
Brutomarge
23.0%
EV/EBITDA
14.81
Analystendoel
$139.18
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.7x. Forward P/E van 13.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 4.75x. EV/EBITDA staat op 14.81x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.31B. De omzet groeit met 8.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.9%. De winstmarges zijn 16.4%. Het rendement op eigen vermogen is 27.2%. Een bêta van 1.92 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$139.18
Doel hoog
$175.00
Gebaseerd op 28 analisten
Over NXT
Nextpower Inc. provides solar and energy technology solutions for utility-scale power plants in the United States and internationally. It offers tracking solutions, including NX Horizon, a solar tracking solution; NX Horizon-XTR, a terrain-following tracker to expand the addressable market for trackers on sites with sloped, uneven, and challenging terrain; NX Horizon Hail Pro adds automatic stowing using weather service information; and NX Horizon Low Carbon, a solar tracker solution with a reduced carbon footprint. The company also provides TrueCapture, an energy yield management system that addresses power production shortfalls; NX Anchor and NX Earth Truss, a solar foundation technology to facilitate solar project development in challenging soil conditions; Truss Driver, an advanced installation equipment; and NX Navigator, which assists solar power plant owners and operators in monitoring, controlling, and protecting their solar projects. It serves engineering, procurement, and construction firms, as well as solar project developers and owners. The company was formerly known as Nextracker Inc. and changed its name to Nextpower Inc. in November 2025. The company was founded in 2013 and is headquartered in Fremont, California.
NXT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Nextpower Inc. (NXT) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $84.68 met ongeveer 5.7%. Trailing P/E: 20.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.4% en rendement op eigen vermogen van 27.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.2% en winstgroei van 2.9%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.92. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 20.7x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.92
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Nextpower Inc. (NXT) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $84.68 met ongeveer 5.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 20.7x. Forward P/E van 13.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.4x. Price-to-book is 4.8x. EV/EBITDA staat op 14.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.31B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.9%. De winstmarges zijn 16.4%. Het rendement op eigen vermogen is 27.2%. Het rendement op activa is 11.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.92 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-1175497984.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $139.18 impliceert 73.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $175.00. 28 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
NXT Redelijk gewaardeerd
Nextpower Inc. (NXT) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $84.68 met ongeveer 5.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel NXT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van NXT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is NXT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei NXT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over NXT?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor NXT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub