MSTR aandelenanalyse
NMS · Technology · Software - Application
$159.60
+0.99 (+0.62%)
MSTR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MSTR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MSTR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$63.41B
P/E
—
Forward P/E
3.22
PEG
2.85
P/B
1.92
EPS
$-99.16
Dividendrendement
—
52W bereik
$81.81 – $365.21
Beta
3.60
Volume
2.8M
ROE
-63.6%
Winstmarge
—
Omzetgroei
6.9%
Brutomarge
67.6%
EV/EBITDA
-2.19
Analystendoel
$229.87
Forward P/E van 3.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.92x. De marktkapitalisatie bedraagt $63.41B. De omzet groeit met 6.9% op Trailing-basis. Een bêta van 3.60 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$136.00
Doel gemiddeld
$229.87
Doel hoog
$435.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over MSTR
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. The company also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making. In addition, the company provides Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
MSTR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Strategy Inc (MSTR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $447.94 met ongeveer 180.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.9%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 3.60. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 3.60
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Strategy Inc (MSTR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $447.94 met ongeveer 180.7%. Forward P/E van 3.2x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 127.2x. Price-to-book is 1.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $63.41B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.9% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 3.60 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $4.32B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $229.87 impliceert 44.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $136.00 tot $435.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MSTR Ondergewaardeerd
Strategy Inc (MSTR) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $447.94 met ongeveer 180.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MSTR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MSTR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MSTR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MSTR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MSTR?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MSTR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub