MSI aandelenanalyse
NYQ · Technology · Communication Equipment
$454.88
-1.99 (-0.44%)
MSI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MSI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MSI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$75.28B
P/E
35.82
Forward P/E
23.41
PEG
2.01
P/B
28.17
EPS
$12.70
Dividendrendement
1.06%
52W bereik
$359.36 – $494.85
Beta
0.88
Volume
0.2M
ROE
91.6%
Winstmarge
17.4%
Omzetgroei
13.3%
Brutomarge
52.1%
EV/EBITDA
22.50
Analystendoel
$526.91
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.8x. Forward P/E van 23.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 28.17x. EV/EBITDA staat op 22.50x. De marktkapitalisatie bedraagt $75.28B. De omzet groeit met 13.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 9.5%. De winstmarges zijn 17.4%. Het rendement op eigen vermogen is 91.6%. Een bêta van 0.88 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$476.00
Doel gemiddeld
$526.91
Doel hoog
$550.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over MSI
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.
MSI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $378.08 met ongeveer 16.9%. Trailing P/E: 35.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 17.4% en rendement op eigen vermogen van 91.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.3% en winstgroei van 9.5%. Risicoprofiel: bêta van 0.88. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 35.8x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 13.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Motorola Solutions, Inc. (MSI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $378.08 met ongeveer 16.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 35.8x. Forward P/E van 23.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.2x. Price-to-book is 28.2x. EV/EBITDA staat op 22.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $75.28B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 13.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 9.5%. De winstmarges zijn 17.4%. Het rendement op eigen vermogen is 91.6%. Het rendement op activa is 11.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.88 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $8.91B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $526.91 impliceert 15.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $476.00 tot $550.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MSI Overgewaardeerd
Motorola Solutions, Inc. (MSI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $378.08 met ongeveer 16.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MSI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MSI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MSI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MSI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MSI?
DividendBetaalt MSI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MSI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub