MPWR aandelenanalyse
NMS · Technology · Semiconductors
$1322.44
-44.99 (-3.29%)
MPWR Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MPWR Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MPWR Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$64.99B
P/E
80.59
Forward P/E
37.92
PEG
1.03
P/B
16.68
EPS
$16.41
Dividendrendement
0.59%
52W bereik
$833.18 – $1714.09
Beta
1.66
Volume
0.1M
ROE
22.0%
Winstmarge
24.5%
Omzetgroei
47.6%
Brutomarge
55.2%
EV/EBITDA
65.79
Analystendoel
$1839.80
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 80.6x. Forward P/E van 37.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 16.68x. EV/EBITDA staat op 65.79x. De marktkapitalisatie bedraagt $64.99B. De omzet groeit met 47.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 85.8%. De winstmarges zijn 24.5%. Het rendement op eigen vermogen is 22.0%. Een bêta van 1.66 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$1575.00
Doel gemiddeld
$1839.80
Doel hoog
$2100.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.
MPWR Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $379.54 met ongeveer 71.3%. Trailing P/E: 80.6x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 24.5% en rendement op eigen vermogen van 22.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 47.6% en winstgroei van 85.8%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.66. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 80.6x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 47.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.66
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $379.54 met ongeveer 71.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 80.6x. Forward P/E van 37.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 19.9x. Price-to-book is 16.7x. EV/EBITDA staat op 65.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $64.99B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 47.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 85.8%. De winstmarges zijn 24.5%. Het rendement op eigen vermogen is 22.0%. Het rendement op activa is 13.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.66 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-1394827024.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1839.80 impliceert 39.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $1575.00 tot $2100.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MPWR Overgewaardeerd
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $379.54 met ongeveer 71.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MPWR momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MPWR op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MPWR vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MPWR nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MPWR?
DividendBetaalt MPWR een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MPWR kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub