MOH aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$190.86
-2.45 (-1.27%)
MOH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MOH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MOH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$9.96B
P/E
1272.40
Forward P/E
19.59
PEG
0.89
P/B
2.38
EPS
$0.15
Dividendrendement
—
52W bereik
$121.06 – $244.89
Beta
0.76
Volume
0.7M
ROE
-0.2%
Winstmarge
-0.0%
Omzetgroei
-5.7%
Brutomarge
8.4%
EV/EBITDA
12.82
Analystendoel
$209.12
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 1272.4x. Forward P/E van 19.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.38x. EV/EBITDA staat op 12.82x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.96B. De omzet krimpt met -5.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -75.3%. Een bêta van 0.76 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$147.00
Doel gemiddeld
$209.12
Doel hoog
$266.00
Gebaseerd op 17 analisten
Over MOH
Molina Healthcare, Inc. provides managed healthcare services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces in the United States. It operates through Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other segments. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.
MOH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, Inkomstenkrimp, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Molina Healthcare, Inc. (MOH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $89.99 met ongeveer 52.8%. Trailing P/E: 1272.4x. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -5.7% en winstgroei van -75.3%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.76. Consensus: hold.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 1272.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Krimpend
Rev -5.7%
De omzet krimp.
Risico
Laag
Beta 0.76
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Molina Healthcare, Inc. (MOH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $89.99 met ongeveer 52.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 1272.4x. Forward P/E van 19.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.2x. Price-to-book is 2.4x. EV/EBITDA staat op 12.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $9.96B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -5.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -75.3%. Het rendement op activa is 1.2%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.76 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-4962000384.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $209.12 impliceert 9.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $147.00 tot $266.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MOH Overgewaardeerd
Molina Healthcare, Inc. (MOH) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $89.99 met ongeveer 52.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MOH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MOH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MOH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MOH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MOH?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MOH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub