MDT aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$88.13
-0.51 (-0.58%)
MDT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MDT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MDT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$112.73B
P/E
21.71
Forward P/E
13.76
PEG
1.59
P/B
2.25
EPS
$4.06
Dividendrendement
3.25%
52W bereik
$73.31 – $106.33
Beta
0.57
Volume
0.4M
ROE
10.6%
Winstmarge
13.9%
Omzetgroei
13.7%
Brutomarge
65.3%
EV/EBITDA
12.81
Analystendoel
$104.83
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.7x. Forward P/E van 13.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.25x. EV/EBITDA staat op 12.81x. De marktkapitalisatie bedraagt $112.73B. De omzet groeit met 13.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 40.7%. De winstmarges zijn 13.9%. Het rendement op eigen vermogen is 10.6%. Een bêta van 0.57 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$85.00
Doel gemiddeld
$104.83
Doel hoog
$121.00
Gebaseerd op 24 analisten
Over MDT
Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: The Cardiovascular Portfolio, Neuroscience Portfolio, and Medical Surgical Portfolio. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, left atrial appendage exclusion systems, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) systems and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and endovenous products. The Neuroscience Portfolio segment offers medical devices and implants, biologic solutions, spinal cord stimulation and brain modulation systems, implantable drug infusion systems, and interventional products, as well as nerve ablation system under the Accurian name. This segment offers its products for spinal surgeons, neurosurgeons, neurologists, pain management specialists, anesthesiologists, orthopedic surgeons, urologists, urogynecologists, and interventional radiologists, as well as ear, nose, and throat specialists, and energy surgical instruments. The Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure and electrosurgery products, AI-powered surgical video and analytics platform, robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology products, gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, and therapies to treat diseases and conditions, and patient monitoring and airway management products, as well as insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems, and sensors. Medtronic plc was founded in 1949 and is headquartered in Galway, Ireland.
MDT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Medtronic plc (MDT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $59.07 met ongeveer 33.0%. Trailing P/E: 21.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.9% en rendement op eigen vermogen van 10.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.7% en winstgroei van 40.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.57. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 21.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 13.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.57
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Medtronic plc (MDT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $59.07 met ongeveer 33.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.7x. Forward P/E van 13.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.0x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 12.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $112.73B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 13.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 40.7%. De winstmarges zijn 13.9%. Het rendement op eigen vermogen is 10.6%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.57 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $19.33B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $104.83 impliceert 19.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $85.00 tot $121.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MDT Overgewaardeerd
Medtronic plc (MDT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $59.07 met ongeveer 33.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MDT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MDT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MDT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MDT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MDT?
DividendBetaalt MDT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MDT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub