McKesson (MCK) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Distribution
$866.64
-2.72 (-0.31%)
MCK Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MCK Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MCK Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$101.04B
P/E
23.25
Forward P/E
17.17
PEG
1.64
P/B
-23.71
EPS
$37.27
Dividendrendement
0.43%
52W bereik
$723.68 – $999.00
Beta
0.31
Volume
0.5M
ROE
—
Winstmarge
1.1%
Omzetgroei
7.7%
Brutomarge
3.6%
EV/EBITDA
15.64
Analystendoel
$979.36
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.3x. Forward P/E van 17.2x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 15.64x. De marktkapitalisatie bedraagt $101.04B. De omzet groeit met 7.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -17.6%. De winstmarges zijn 1.1%. Een bêta van 0.31 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$845.00
Doel gemiddeld
$979.36
Doel hoog
$1065.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over McKesson
McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: North American Pharmaceutical, Oncology & Multispecialty, Prescription Technology Solutions, and Medical-Surgical Solutions. The company distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter pharmaceutical drugs, and other healthcare-related products; delivers products to retail pharmacies, hospitals, long-term care centers, clinics, and institutions; and provides logistics and distribution services for manufacturers. It also provides consulting, outsourcing, technological, and other services, as well as sells financial, operational, and clinical solutions to pharmacies; gene therapy with InspiroGene, practice consulting, and vaccine distribution services; and technology solutions, as well as research, insights, technologies, and services to improve cancer and specialty care. In addition, the company helps in solving medication access, affordability, and adherence challenges for patients by working across healthcare to connect patients, pharmacies, providers, pharmacy benefit managers, health plans, and biopharma companies. Further, it offers technology services, which includes electronic prior authorization, prescription price transparency, benefit insight, dispensing support services, patient enrollment, third-party logistics, and wholesale distribution support; medical-surgical supplies, laboratory equipment, pharmaceutical distribution, logistics, and other services to healthcare providers, including physician offices, surgery centers, and hospital reference labs, nursing homes, hospice and home health care agencies, government facilities ,and online marketplaces and retailers. McKesson Corporation was founded in 1833 and is headquartered in Irving, Texas.
MCK Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
McKesson Corporation (MCK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $462.63 met ongeveer 46.6%. Trailing P/E: 23.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 1.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.7% en winstgroei van -17.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.31. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 23.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.31
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
McKesson Corporation (MCK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $462.63 met ongeveer 46.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.3x. Forward P/E van 17.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.2x. EV/EBITDA staat op 15.6x. De marktkapitalisatie bedraagt $101.04B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -17.6%. De winstmarges zijn 1.1%. Het rendement op activa is 4.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.31 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.63B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $979.36 impliceert 13.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $845.00 tot $1065.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MCK Overgewaardeerd
McKesson Corporation (MCK) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $462.63 met ongeveer 46.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MCK momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MCK op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MCK vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MCK nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MCK?
DividendBetaalt MCK een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MCK kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub