Eli Lilly (LLY) aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$1189.17
+5.71 (+0.48%)
LLY Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LLY Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LLY Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$1060.43B
P/E
39.88
Forward P/E
25.12
PEG
1.17
P/B
31.29
EPS
$29.82
Dividendenrendite
0.58%
52W Spanne
$716.08 – $1292.65
Beta
0.50
Volumen
0.5M
ROE
102.3%
Gewinnmarge
33.5%
Umsatzwachstum
47.7%
Bruttomarge
83.4%
EV/EBITDA
26.39
Analystenziel
$1328.83
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.9x. Forward P/E van 25.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 31.29x. EV/EBITDA staat op 26.39x. De marktkapitalisatie bedraagt $1.06T. De omzet groeit met 47.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 26.2%. De winstmarges zijn 33.5%. Het rendement op eigen vermogen is 102.3%. Een bêta van 0.50 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$930.00
Ziel Mittel
$1328.83
Ziel hoch
$1600.00
Basierend auf 29 Analysten
Über Eli Lilly
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss; Olumiant; Omvoh; and Taltz. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; BioArctic AB (publ) for new treatment; QurCan Therapeutics Inc for development of PLNP-enabled genetic medicine therapeutics for the treatment of central nervous system and peripheral nervous system; and Abbisko Therapeutics for discovery and development of medicines across multiple targets. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
LLY Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Eli Lilly and Company (LLY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $326.29 met ongeveer 72.6%. Trailing P/E: 39.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 33.5% en rendement op eigen vermogen van 102.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 47.7% en winstgroei van 26.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.50. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 39.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 47.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.50
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Eli Lilly and Company (LLY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $326.29 met ongeveer 72.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.9x. Forward P/E van 25.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 13.3x. Price-to-book is 31.3x. EV/EBITDA staat op 26.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $1.06T.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 47.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 26.2%. De winstmarges zijn 33.5%. Het rendement op eigen vermogen is 102.3%. Het rendement op activa is 20.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.50 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $45.96B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1328.83 impliceert 11.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $930.00 tot $1600.00. 29 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LLY Overgewaardeerd
Eli Lilly and Company (LLY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $326.29 met ongeveer 72.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LLY momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LLY op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LLY vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LLY nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LLY?
DividendBetaalt LLY een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LLY kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub