LH aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$311.29
+1.65 (+0.53%)
LH Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LH Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LH Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$25.25B
P/E
25.77
Forward P/E
15.69
PEG
1.21
P/B
2.93
EPS
$12.08
Dividendrendement
0.93%
52W bereik
$244.52 – $341.80
Beta
0.85
Volume
0.1M
ROE
11.7%
Winstmarge
7.0%
Omzetgroei
5.8%
Brutomarge
28.9%
EV/EBITDA
13.71
Analystendoel
$344.81
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.8x. Forward P/E van 15.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.93x. EV/EBITDA staat op 13.71x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.25B. De omzet groeit met 5.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 28.2%. De winstmarges zijn 7.0%. Het rendement op eigen vermogen is 11.7%. Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$293.00
Doel gemiddeld
$344.81
Doel hoog
$385.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over LH
Labcorp Holdings Inc. provides laboratory services. It operates in Diagnostics Laboratories and Biopharma Laboratory Services segments. The company offers various tests, such as blood chemistry analyses, urinalyses, blood cell counts, thyroid tests, PAP tests, hemoglobin A1C, PSA, tests for sexually transmitted diseases, vitamin D testing, microbiology cultures and procedures, and alcohol and other substance abuse tests. It also provides specialty testing services comprising gene-based and esoteric testing; advanced tests target specific diseases; services related to anatomic pathology/oncology, cardiovascular disease, coagulation, diagnostic genetics, endocrinology, infectious disease, women's health, pharmacogenetics, parentage and donor testing, occupational testing service, medical drug monitoring services, chronic disease programs, and kidney stone prevention tests; and health and wellness services to employers and managed care organizations. In addition, it offers digital pathology solutions, a pathology platforms that support the digitization, centralized review, and sharing of pathology slides; provider and payer digital platforms, an online applications for providers, MCOs, and ACOs; online and mobile applications that enable patients to check offerings, schedule PSC visits, check-in upon PSC arrival, complete documentation, access tests and test results, and manage their accounts; and Generative AI enabled Test Selection, a generative AI enabled tool. It serves clients, third party, medicare/medicaid, patients, pharmaceutical, biotechnology, medical device, diagnostic companies, and CROs. It has a strategic collaboration with the Children's Hospital of Philadelphia to accelerate the discovery, development, and availability of pediatric diagnostics; a strategic alliance with the National Association of Community Health Centers to support current and emerging clinical leaders through the NACHC Leadership Exchange for Chief Medical Officers; and Alliance for Clinical Trials in Oncology to advance national clinical trial for patients diagnosed with colorectal cancer. The company was founded in 1995 and is headquartered in Burlington, North Carolina.
LH Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Labcorp Holdings Inc. (LH) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $280.74 met ongeveer 9.8%. Trailing P/E: 25.8x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.0% en rendement op eigen vermogen van 11.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.8% en winstgroei van 28.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.85. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 25.8x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Labcorp Holdings Inc. (LH) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $280.74 met ongeveer 9.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.8x. Forward P/E van 15.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.8x. Price-to-book is 2.9x. EV/EBITDA staat op 13.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $25.25B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 28.2%. De winstmarges zijn 7.0%. Het rendement op eigen vermogen is 11.7%. Het rendement op activa is 5.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.85 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $6.68B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $344.81 impliceert 10.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $293.00 tot $385.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LH Redelijk gewaardeerd
Labcorp Holdings Inc. (LH) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $280.74 met ongeveer 9.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LH momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LH op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LH vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LH nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LH?
DividendBetaalt LH een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LH kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub