LDOS aandelenanalyse
NYQ · Technology · Information Technology Services
$122.29
-1.32 (-1.07%)
LDOS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
LDOS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
LDOS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$15.35B
P/E
11.43
Forward P/E
9.59
PEG
2.46
P/B
2.90
EPS
$10.70
Dividendrendement
1.39%
52W bereik
$98.86 – $205.77
Beta
0.57
Volume
0.1M
ROE
27.8%
Winstmarge
7.8%
Omzetgroei
7.2%
Brutomarge
17.8%
EV/EBITDA
8.98
Analystendoel
$157.27
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.4x. Forward P/E van 9.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.90x. EV/EBITDA staat op 8.98x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.35B. De omzet groeit met 7.2% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -6.7%. De winstmarges zijn 7.8%. Het rendement op eigen vermogen is 27.8%. Een bêta van 0.57 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$132.00
Doel gemiddeld
$157.27
Doel hoog
$225.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over LDOS
Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.
LDOS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $129.45 met ongeveer 5.9%. Trailing P/E: 11.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.8% en rendement op eigen vermogen van 27.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.2% en winstgroei van -6.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.57. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 11.4x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.57
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $129.45 met ongeveer 5.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.4x. Forward P/E van 9.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 2.9x. EV/EBITDA staat op 9.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.35B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.2% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -6.7%. De winstmarges zijn 7.8%. Het rendement op eigen vermogen is 27.8%. Het rendement op activa is 8.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.57 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $5.83B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $157.27 impliceert 28.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $132.00 tot $225.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 10.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
LDOS Redelijk gewaardeerd
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $129.45 met ongeveer 5.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel LDOS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van LDOS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is LDOS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei LDOS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over LDOS?
DividendBetaalt LDOS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor LDOS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub