L aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$105.16
+0.34 (+0.32%)
L Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
L Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
L Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisierung
$21.50B
P/E
12.90
Forward P/E
36.26
PEG
1.32
P/B
1.12
EPS
$8.15
Dividendenrendite
0.24%
52W Spanne
$97.38 – $121.01
Beta
0.51
Volumen
0.1M
ROE
9.3%
Gewinnmarge
9.0%
Umsatzwachstum
3.9%
Bruttomarge
36.3%
EV/EBITDA
7.69
Analystenziel
—
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.9x. Forward P/E van 36.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.12x. EV/EBITDA staat op 7.69x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.50B. De omzet groeit met 3.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.6%. De winstmarges zijn 9.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.3%. Een bêta van 0.51 duidt op defensief profiel.
Analistenconsensus
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$0.00
Ziel Mittel
$0.00
Ziel hoch
$0.00
Basierend auf 0 Analysten
Über L
Loews Corporation, through its subsidiaries, provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability and other coverage products; surety and fidelity bonds; professional liability coverages and risk management services to various professional firms, including architects, real estate agents, and accounting and law firms; standard and excess property, marine and boiler, machinery coverages, workers' compensation, general and product liability, commercial auto, umbrella, excess and surplus coverages, specialized loss-sensitive insurance programs, total risk management services relating to claim and information services; directors and officers, errors and omissions, employment practices, fiduciary, fidelity, and cyber coverages, as well as for small and mid-size firms, public and privately held firms, and not-for-profit organizations; and insurance products to serve the health care industry, including professional and general liability, as well as associated casualty coverage to aging services, allied medical facilities, dentists, physicians, nurses, and other medical practitioners. It also provides warranty and alternative risk, and run-off long-term care insurance products; ethane supply and transportation services for petrochemical customers, as well as transports and stores natural gas and natural gas liquids; operates a chain of hotels; develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers; and manufactures commodities and differentiated plastic resins. The company markets its insurance products and services through a network of retail and wholesale brokers, independent agents, brokers, and managing general underwriters. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.
L Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Loews Corporation (L) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $126.23 met ongeveer 20.0%. Trailing P/E: 12.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 9.0% en rendement op eigen vermogen van 9.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.9% en winstgroei van 15.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.51. Consensus: none.
Waardering, groei en risico
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 12.9x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 3.9%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.51
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Loews Corporation (L) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $126.23 met ongeveer 20.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.9x. Forward P/E van 36.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 1.1x. Price-to-book is 1.1x. EV/EBITDA staat op 7.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.50B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 15.6%. De winstmarges zijn 9.0%. Het rendement op eigen vermogen is 9.3%. Het rendement op activa is 1.9%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.51 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.54B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 12.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
L Ondergewaardeerd
Loews Corporation (L) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $126.23 met ongeveer 20.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel L momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van L op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is L vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei L nog steeds?
DividendBetaalt L een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor L kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub