KIM aandelenanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Retail
$22.52
+0.08 (+0.38%)
KIM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
KIM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
KIM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$15.11B
P/E
26.19
Forward P/E
25.60
PEG
3.37
P/B
1.47
EPS
$0.86
Dividendrendement
4.99%
52W bereik
$19.76 – $26.65
Beta
0.96
Volume
0.5M
ROE
5.8%
Winstmarge
27.8%
Omzetgroei
4.9%
Brutomarge
68.9%
EV/EBITDA
17.54
Analystendoel
$26.77
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.2x. Forward P/E van 25.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.47x. EV/EBITDA staat op 17.54x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.11B. De omzet groeit met 4.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -5.8%. De winstmarges zijn 27.8%. Het rendement op eigen vermogen is 5.8%. Een bêta van 0.96 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$23.00
Doel gemiddeld
$26.77
Doel hoog
$31.00
Gebaseerd op 21 analisten
Over KIM
Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The company's portfolio is strategically concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Publicly traded on the NYSE since 1991 and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities for more than 65 years. With a proven commitment to corporate responsibility, Kimco Realty is a recognized industry leader in this area. As of June 30, 2026, the company owned interests in 564 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 100 million square feet of gross leasable space. Kimco Realty Corporation was incorporated in 1958 in Maryland and is based in Jericho, New York.
KIM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Kimco Realty Corporation (KIM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $11.90 met ongeveer 47.2%. Trailing P/E: 26.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 27.8% en rendement op eigen vermogen van 5.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.9% en winstgroei van -5.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.96. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 26.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.9%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Kimco Realty Corporation (KIM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $11.90 met ongeveer 47.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 26.2x. Forward P/E van 25.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 6.9x. Price-to-book is 1.5x. EV/EBITDA staat op 17.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.11B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -5.8%. De winstmarges zijn 27.8%. Het rendement op eigen vermogen is 5.8%. Het rendement op activa is 2.4%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.96 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $8.16B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $26.77 impliceert 18.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $23.00 tot $31.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 7.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
KIM Overgewaardeerd
Kimco Realty Corporation (KIM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $11.90 met ongeveer 47.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel KIM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van KIM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is KIM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei KIM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over KIM?
DividendBetaalt KIM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor KIM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub