KeyCorp (KEY) aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$20.45
-0.16 (-0.78%)
KEY Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
KEY Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
KEY Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
시가총액
$21.82B
P/E 비율
11.96
선행 P/E
9.58
PEG 비율
1.35
P/B 비율
1.27
EPS
$1.71
배당수익률
3.98%
52주 범위
$16.47 – $24.07
베타
1.02
거래량
7.7M
ROE
10.3%
수익률
27.5%
매출 성장
10.1%
매출총이익률
—
EV/EBITDA
—
애널리스트 목표가
$25.82
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.0x. Forward P/E van 9.6x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.82B. De omzet groeit met 10.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 25.3%. De winstmarges zijn 27.5%. Het rendement op eigen vermogen is 10.3%. Een bêta van 1.02 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
추천
Buy
최저 목표가
$22.00
평균 목표가
$25.82
최고 목표가
$43.00
19명 애널리스트 기준
KeyCorp 소개
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits and investment products; personal finance and financial wellness, lending, student loan refinancing, mortgage and home equity, credit card, treasury, and business advisory; commercial leasing, investment management, consumer finance; and wealth management and investment services for institutional, non-profit, and high-net-worth clients. It also provides lending, cash management, equipment financing, and commercial mortgage loans; and capital market products and services, such as syndicated finance, debt and equity underwriting, fixed income and equity sales and trading, derivatives, foreign exchange, mergers and acquisition, other advisory services, and public finance to large corporate and institutional clients. In addition, the company offers personal and institutional trust custody services, personal financial and planning services, access to mutual funds, treasury services, and international banking services. Further, it provides community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services, as well as merchant services. The company was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
KEY Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
KeyCorp (KEY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $14.21 met ongeveer 30.5%. Trailing P/E: 12.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 27.5% en rendement op eigen vermogen van 10.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.1% en winstgroei van 25.3%. Risicoprofiel: bêta van 1.02. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 12.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
KeyCorp (KEY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $14.21 met ongeveer 30.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 12.0x. Forward P/E van 9.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.0x. Price-to-book is 1.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $21.82B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 25.3%. De winstmarges zijn 27.5%. Het rendement op eigen vermogen is 10.3%. Het rendement op activa is 1.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.02 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $12.50B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $25.82 impliceert 26.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $22.00 tot $43.00. 19 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 9.6% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
KEY Overgewaardeerd
KeyCorp (KEY) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $14.21 met ongeveer 30.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel KEY momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van KEY op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is KEY vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei KEY nog steeds?
AnalystWat denken analisten over KEY?
DividendBetaalt KEY een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor KEY kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.