IQV aandelenanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$270.37
-4.65 (-1.69%)
IQV Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
IQV Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
IQV Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
時価総額
$44.50B
P/E
33.67
順P/E
18.70
PEG
0.98
P/B
7.21
EPS
$8.03
配当利回り
—
52週高安
$154.50 – $277.40
ベータ
1.19
出来高
1.1M
ROE
22.8%
利益率
8.1%
収益成長率
8.7%
粗利益率
33.0%
EV/EBITDA
19.29
アナリスト目標株価
$279.56
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.7x. Forward P/E van 18.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 7.21x. EV/EBITDA staat op 19.29x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.50B. De omzet groeit met 8.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -0.6%. De winstmarges zijn 8.1%. Het rendement op eigen vermogen is 22.8%. Een bêta van 1.19 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$247.00
目標株価（平均）
$279.56
目標株価（高）
$329.00
18人のアナリストに基づく
IQVについて
IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions. The Technology & Analytics Solutions segment offers a range of cloud-based applications and associated implementation services; real world solutions that enable life sciences and provider customers to generate and disseminate evidence, which informs health care decision making and improves patients' outcomes; and strategic and implementation consulting services, such as advanced analytics and commercial processes outsourcing services. This segment also provides country level performance metrics related to sales of pharmaceutical products, prescribing trends, medical treatment, and promotional activity across various channels, including retail, hospital, and mail order; and measurement of sales or prescribing activity at the regional, zip code, and individual prescriber level. The Research & Development Solutions segment offers project management and clinical monitoring; clinical trial support; strategic planning and design services; and patient and site centric solutions, as well as central laboratory, genomic, bioanalytical, ADME, discovery, vaccine and biomarker laboratory services. The Contract Sales & Medical Solutions segment provides health care provider and patient engagement services, and scientific strategy and medical services. It serves pharmaceutical, biotechnology, device and diagnostic, and consumer health companies. The company has a strategic collaboration with Kexing Biopharm Co., Ltd. for biosimilar development. The company was formerly known as Quintiles IMS Holdings, Inc. and changed its name to IQVIA Holdings Inc. in November 2017. IQVIA Holdings Inc. is based in Durham, North Carolina.
IQV Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
IQVIA Holdings Inc. (IQV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $111.91 met ongeveer 58.6%. Trailing P/E: 33.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.1% en rendement op eigen vermogen van 22.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.7% en winstgroei van -0.6%. Risicoprofiel: bêta van 1.19. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 33.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
IQVIA Holdings Inc. (IQV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $111.91 met ongeveer 58.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 33.7x. Forward P/E van 18.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.6x. Price-to-book is 7.2x. EV/EBITDA staat op 19.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $44.50B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.7% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -0.6%. De winstmarges zijn 8.1%. Het rendement op eigen vermogen is 22.8%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.19 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $14.17B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $279.56 impliceert 3.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $247.00 tot $329.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
IQV Overgewaardeerd
IQVIA Holdings Inc. (IQV) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $111.91 met ongeveer 58.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel IQV momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van IQV op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is IQV vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei IQV nog steeds?
AnalystWat denken analisten over IQV?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor IQV kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub