ICE aandelenanalyse
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$153.62
-0.69 (-0.45%)
ICE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ICE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ICE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$86.24B
P/E
21.70
Forward P/E
17.46
PEG
2.09
P/B
2.92
EPS
$7.08
Dividendrendement
1.35%
52W bereik
$121.79 – $176.05
Beta
0.93
Volume
0.6M
ROE
14.1%
Winstmarge
38.2%
Omzetgroei
4.8%
Brutomarge
100.0%
EV/EBITDA
15.82
Analystendoel
$187.29
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.7x. Forward P/E van 17.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.92x. EV/EBITDA staat op 15.82x. De marktkapitalisatie bedraagt $86.24B. De omzet groeit met 4.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.2%. De winstmarges zijn 38.2%. Het rendement op eigen vermogen is 14.1%. Een bêta van 0.93 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$163.00
Doel gemiddeld
$187.29
Doel hoog
$232.00
Gebaseerd op 14 analisten
Over ICE
Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, provides technology and data to financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada, Asia Pacific, and the Middle East. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The Exchanges segment operates regulated marketplace technology for the listing, trading, and clearing of an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange and equities, and corporate and exchange-traded funds, as well as data and connectivity services related to its exchanges and clearing houses. The Fixed Income and Data Services segment provides fixed income pricing, reference data, indices, analytics, and execution services, as well as global CDS clearing and multi-asset class data delivery technology. The Mortgage Technology segment offers a technology platform that provides customers comprehensive and digital workflow tools to address inefficiencies and mitigate risks that exist in the U.S. residential mortgage market life cycle from application through closing, servicing, and the secondary market. The company was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
ICE Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $85.11 met ongeveer 44.6%. Trailing P/E: 21.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 38.2% en rendement op eigen vermogen van 14.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.8% en winstgroei van 14.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.93. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 21.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.8%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $85.11 met ongeveer 44.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.7x. Forward P/E van 17.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 8.2x. Price-to-book is 2.9x. EV/EBITDA staat op 15.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $86.24B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.2%. De winstmarges zijn 38.2%. Het rendement op eigen vermogen is 14.1%. Het rendement op activa is 2.2%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.93 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $19.46B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $187.29 impliceert 21.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $163.00 tot $232.00. 14 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ICE Overgewaardeerd
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $85.11 met ongeveer 44.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ICE momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ICE op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ICE vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ICE nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ICE?
DividendBetaalt ICE een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ICE kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub