HUT aandelenanalyse
NMS · Financial Services · Capital Markets
$95.67
-1.14 (-1.18%)
HUT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HUT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HUT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Capitalisation
$11.79B
P/E
—
Forward P/E
-19.32
PEG
—
P/B
8.17
EPS
$-5.40
Rendement dividende
—
52 sem.
$31.67 – $140.80
Beta
5.98
Volume
0.3M
ROE
-43.4%
Marge bénéficiaire
-188.6%
Croissance CA
81.4%
Marge brute
62.3%
EV/EBITDA
-24.93
Objectif analystes
$157.09
Price-to-book is 8.17x. De marktkapitalisatie bedraagt $11.79B. De omzet groeit met 81.4% op Trailing-basis. Een bêta van 5.98 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analistenconsensus
Recommandation
Strong Buy
Objectif bas
$96.00
Objectif moyen
$157.09
Objectif haut
$273.00
Basé sur 22 analystes
À propos de HUT
Hut 8 Corp., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure platform that integrates power, digital infrastructure, and compute at scale to fuel energy-intensive use cases in the United States and Canada. It operates through Power, Digital Infrastructure, Compute, and Other segments. The company offers managed services for energy infrastructure development, such as site design, procurement, and construction management; software automation, process design, personnel hiring, and team training; utilities contracts, hosting operations, and customer management; energy portfolio optimization and strategic initiatives; and finance, accounting, and safety services. It also engages in the operation of compute infrastructure; and provision, hosting, monitoring, troubleshooting, repair, maintenance, and sale of mining equipment. In addition, the company offers Bitcoin mining; data center and cloud infrastructure services, including colocation services; and ASIC compute, traditional cloud, and AI cloud services. Hut 8 Corp. was founded in 2020 and is based in Miami, Florida.
HUT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitNiet-nulwaarden
3/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Hut 8 Corp. (HUT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.82 met ongeveer 96.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 81.4%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 5.98. Consensus: strong_buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 81.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 5.98
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Hut 8 Corp. (HUT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.82 met ongeveer 96.0%. Price-to-sales is 37.1x. Price-to-book is 8.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $11.79B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 81.4% op Trailing-basis.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 5.98 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $7.44B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $157.09 impliceert 64.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $96.00 tot $273.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HUT Overgewaardeerd
Hut 8 Corp. (HUT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $3.82 met ongeveer 96.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HUT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HUT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HUT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HUT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HUT?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HUT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub