HST aandelenanalyse
NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
$22.56
+0.14 (+0.62%)
HST Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HST Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HST Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Belangrijke financiële ratio's
Marktkapitalisatie
$15.67B
P/E
15.14
Forward P/E
21.37
PEG
3.40
P/B
2.42
EPS
$1.49
Dividendrendement
3.57%
52W bereik
$15.61 – $25.71
Beta
1.10
Volume
1.2M
ROE
15.6%
Winstmarge
16.5%
Omzetgroei
3.6%
Brutomarge
29.2%
EV/EBITDA
11.38
Analystendoel
$25.29
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.1x. Forward P/E van 21.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 2.42x. EV/EBITDA staat op 11.38x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.67B. De omzet groeit met 3.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.4%. De winstmarges zijn 16.5%. Het rendement op eigen vermogen is 15.6%. Een bêta van 1.10 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analistenconsensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$21.00
Doel gemiddeld
$25.29
Doel hoog
$29.00
Gebaseerd op 20 analisten
Over HST
Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.
HST Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenNiet-nulwaarden
4/5Telt niet-nulwaarden voor prijs, P/E, bèta, macrorisico en omzetgroei. Nul kan ontbreken of een echte waarde zijn.
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $23.20 met ongeveer 2.8%. Trailing P/E: 15.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 16.5% en rendement op eigen vermogen van 15.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.6% en winstgroei van 8.4%. Risicoprofiel: bêta van 1.10. Consensus: buy.
Waardering, groei en risico
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 15.1x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 3.6%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $23.20 met ongeveer 2.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.1x. Forward P/E van 21.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 2.4x. EV/EBITDA staat op 11.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $15.67B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.4%. De winstmarges zijn 16.5%. Het rendement op eigen vermogen is 15.6%. Het rendement op activa is 4.3%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.10 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $3.69B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $25.29 impliceert 12.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $21.00 tot $29.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume en marktkapitalisatie: Yahoo Finance (kan vertraagd zijn)
- P/E, EPS, omzet en schuld: Yahoo Finance-fundamentals
- Analistenramingen: Yahoo Finance (dekking en actualisatiemoment verschillen)
- Insidertransacties: Yahoo Finance (meldingsgegevens kunnen vertraagd zijn)
QuantSoar-model (afgeleid)
- Reële waarde: beschikbare uitkomsten van zeven modellen; uitschieters worden met MAD (k=3,5) gefilterd en daarna met vaste modelgewichten gecombineerd.
- Veiligheidsmarge = (Reële waarde − Weergegeven prijs) / Weergegeven prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: basis 50 + waardering (tot ±25) + institutioneel sentiment (tot ±10) + insideraankopen (+5) + macrorisico (tot ±10) + technisch signaal (tot ±10). Analistenconsensus wordt apart getoond.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HST Redelijk gewaardeerd
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $23.20 met ongeveer 2.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HST momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HST op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HST vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HST nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HST?
DividendBetaalt HST een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HST kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: De fiscale behandeling hangt af van woonplaats, rekening en belastingjaar. Deze algemene informatie is geen persoonlijk belasting- of beleggingsadvies. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub